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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 523.00 | 133 828.00 | 5 694.00 | 139 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 307.00 | 40 370.00 | 24 937.00 | 65 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 913.00 | 174 909.00 | 36 004.00 | 210 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
BN En cours de production de biens | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 683.00 | 2 998.00 | 189 685.00 | 192 683.00 |
BZ Autres créances | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CF Disponibilités | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 145.00 | 2 998.00 | 366 147.00 | 369 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 057.00 | 177 907.00 | 402 151.00 | 580 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 989.00 | 191 989.00 | | 191 989.00 |
DG Autres réserves | 32 172.00 | 116 664.00 | | 32 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 249.00 | 15 508.00 | | 10 249.00 |
DL TOTAL (I) | 242 796.00 | 332 547.00 | | 242 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 239.00 | 66 356.00 | | 46 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 506.00 | 70 348.00 | | 62 506.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 10 949.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 355.00 | 147 653.00 | | 159 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 151.00 | 480 200.00 | | 402 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 355.00 | 147 653.00 | | 159 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 808.00 | | 35 155.00 | 181 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 210 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 204 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 725.00 | | 34 155.00 | 176 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | 1 000.00 | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 189.00 | 6 770.00 | 6 050.00 | 174 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 478.00 | 6 770.00 | 6 050.00 | 173 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 188 686.00 | 188 686.00 | | 188 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VI Groupe et associés | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 021.00 | 213 649.00 | 5 372.00 | 219 021.00 |
VW T.V.A. | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 355.00 | 159 355.00 | | 159 355.00 |