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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 421.00 | 132 496.00 | 1 925.00 | 134 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 304.00 | 40 982.00 | 1 322.00 | 42 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 808.00 | 174 189.00 | 7 618.00 | 181 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BN En cours de production de biens | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 507.00 | | 115 507.00 | 115 507.00 |
BZ Autres créances | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CF Disponibilités | 301 679.00 | | 301 679.00 | 301 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 582.00 | | 472 582.00 | 472 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 389.00 | 174 189.00 | 480 200.00 | 654 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 989.00 | 191 989.00 | | 191 989.00 |
DG Autres réserves | 116 664.00 | 34 705.00 | | 116 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 508.00 | 81 959.00 | | 15 508.00 |
DL TOTAL (I) | 332 547.00 | 317 039.00 | | 332 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 356.00 | 49 048.00 | | 66 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 348.00 | 49 128.00 | | 70 348.00 |
EA Autres dettes | 10 949.00 | 20 616.00 | | 10 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 653.00 | 167 315.00 | | 147 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 200.00 | 484 353.00 | | 480 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 653.00 | 167 315.00 | | 147 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 780.00 | | 28.00 | 181 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 697.00 | | 28.00 | 176 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 147.00 | 2 043.00 | | 172 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 436.00 | 2 043.00 | | 171 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 115 507.00 | 115 507.00 | | 115 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 342.00 | 129 970.00 | 4 372.00 | 134 342.00 |
VW T.V.A. | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 653.00 | 147 653.00 | | 147 653.00 |