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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 393.00 | 130 896.00 | 3 497.00 | 134 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 304.00 | 40 540.00 | 1 764.00 | 42 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 780.00 | 172 147.00 | 9 633.00 | 181 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 458.00 | | 119 458.00 | 119 458.00 |
BZ Autres créances | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CF Disponibilités | 304 934.00 | | 304 934.00 | 304 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 720.00 | | 474 720.00 | 474 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 500.00 | 172 147.00 | 484 353.00 | 656 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 989.00 | 191 989.00 | | 191 989.00 |
DG Autres réserves | 34 705.00 | 3 803.00 | | 34 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 959.00 | 30 902.00 | | 81 959.00 |
DL TOTAL (I) | 317 039.00 | 235 080.00 | | 317 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 523.00 | 36 141.00 | | 48 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 048.00 | 182 344.00 | | 49 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 128.00 | 73 202.00 | | 49 128.00 |
EA Autres dettes | 20 616.00 | 11 025.00 | | 20 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 315.00 | 302 712.00 | | 167 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 353.00 | 537 792.00 | | 484 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 315.00 | 302 712.00 | | 167 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 673.00 | | 2 826.00 | 184 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 181 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 212.00 | 176 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 082.00 | | 2 826.00 | 179 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 654.00 | 3 212.00 | 5 720.00 | 174 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | 508.00 | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 435.00 | 3 212.00 | 5 212.00 | 173 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 119 458.00 | 119 458.00 | | 119 458.00 |
VB T. V. A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VI Groupe et associés | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 128.00 | 149 756.00 | 4 372.00 | 154 128.00 |
VW T.V.A. | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 315.00 | 167 315.00 | | 167 315.00 |