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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 636.00 | 75 393.00 | 27 244.00 | 102 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 140.00 | 31 371.00 | 18 769.00 | 50 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 660.00 | 107 475.00 | 52 185.00 | 159 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BN En cours de production de biens | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 208.00 | 2 998.00 | 261 211.00 | 264 208.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CF Disponibilités | 183 197.00 | | 183 197.00 | 183 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 388.00 | 2 998.00 | 512 390.00 | 515 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 048.00 | 110 472.00 | 564 576.00 | 675 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 623.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 612.00 | 191 989.00 | | 149 612.00 |
DG Autres réserves | 42 421.00 | 32 172.00 | | 42 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589.00 | 10 249.00 | | 6 589.00 |
DL TOTAL (I) | 249 385.00 | 242 796.00 | | 249 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 587.00 | 50 410.00 | | 151 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 611.00 | 46 239.00 | | 68 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 483.00 | 62 506.00 | | 69 483.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 191.00 | 159 355.00 | | 315 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 576.00 | 402 151.00 | | 564 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 191.00 | 159 355.00 | | 315 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 913.00 | | 25 399.00 | 210 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 652.00 | 159 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 652.00 | 152 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 829.00 | | 24 599.00 | 204 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | 800.00 | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 909.00 | 9 217.00 | 76 652.00 | 174 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 198.00 | 9 217.00 | 76 652.00 | 174 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 260 212.00 | 260 212.00 | | 260 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VI Groupe et associés | 151 587.00 | 151 587.00 | | 151 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 328.00 | 284 156.00 | 6 172.00 | 290 328.00 |
VW T.V.A. | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 191.00 | 315 191.00 | | 315 191.00 |