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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AN Terrains | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
AP Constructions | 85 780.00 | 17 068.00 | 68 712.00 | 85 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 399.00 | 460 819.00 | 20 579.00 | 481 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 356.00 | 19 196.00 | 31 160.00 | 50 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 470.00 | 507 049.00 | 156 422.00 | 663 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 578.00 | | 69 578.00 | 69 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 861.00 | 56 998.00 | 356 864.00 | 413 861.00 |
BZ Autres créances | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 411 905.00 | | 411 905.00 | 411 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 953.00 | 56 998.00 | 988 955.00 | 1 045 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 423.00 | 564 046.00 | 1 145 377.00 | 1 709 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 386 566.00 | 300 617.00 | | 386 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 191.00 | 155 949.00 | | 301 191.00 |
DL TOTAL (I) | 773 273.00 | 542 082.00 | | 773 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 388.00 | 132 041.00 | | 106 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 292.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748.00 | 38 626.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 729.00 | 242 487.00 | | 147 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 239.00 | 68 976.00 | | 108 239.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 104.00 | 482 420.00 | | 372 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 377.00 | 1 024 502.00 | | 1 145 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 651.00 | 337 591.00 | | 289 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 203.00 | | 6 156.00 | 757 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 889.00 | 663 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415.00 | 43 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 474.00 | 620 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 742.00 | | 6 156.00 | 713 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 601.00 | 29 650.00 | 97 202.00 | 574 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | 415.00 | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 221.00 | 29 650.00 | 96 787.00 | 564 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 598.00 | 11 400.00 | | 45 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 598.00 | 11 400.00 | | 45 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 598.00 | 11 400.00 | | 45 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 729.00 | 147 729.00 | | 147 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 464.00 | | | 345 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 388.00 | 25 683.00 | 63 340.00 | 106 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 339.00 | 424 339.00 | | 424 339.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 356.00 | 289 651.00 | 63 340.00 | 370 356.00 |