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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 764.00 | 369 971.00 | 7 793.00 | 377 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 724.00 | 6 196.00 | 4 528.00 | 10 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 169.00 | 385 667.00 | 45 501.00 | 431 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 457.00 | 89 129.00 | 647 328.00 | 736 457.00 |
BZ Autres créances | 344 539.00 | | 344 539.00 | 344 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 305 324.00 | | 305 324.00 | 305 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 528.00 | 89 129.00 | 1 380 399.00 | 1 469 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 698.00 | 474 797.00 | 1 425 901.00 | 1 900 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 687 757.00 | 687 757.00 | | 687 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 016.00 | 77 289.00 | | 19 016.00 |
DL TOTAL (I) | 792 290.00 | 850 563.00 | | 792 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 994.00 | 86 609.00 | | 66 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 402.00 | 151.00 | | 7 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 117.00 | 176 449.00 | | 538 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 097.00 | 43 322.00 | | 21 097.00 |
EA Autres dettes | | 1 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 611.00 | 307 701.00 | | 633 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 901.00 | 1 158 264.00 | | 1 425 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 830.00 | 240 707.00 | | 581 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 483.00 | | 2 099.00 | 578 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 412.00 | 431 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465.00 | 42 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 947.00 | 388 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 436.00 | | 2 000.00 | 535 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 123.00 | 32 957.00 | 149 412.00 | 502 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | | 465.00 | 9 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 158.00 | 32 957.00 | 148 947.00 | 492 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 118.00 | 538 118.00 | | 538 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 736 457.00 | 736 457.00 | | 736 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 994.00 | 15 213.00 | 51 781.00 | 66 994.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 540.00 | 344 540.00 | | 344 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 096.00 | 1 080 997.00 | 99.00 | 1 081 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 612.00 | 581 830.00 | 51 781.00 | 633 612.00 |