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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 926.00 | 289 920.00 | 5 005.00 | 294 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 724.00 | 7 674.00 | 3 050.00 | 10 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 232.00 | 307 095.00 | 41 137.00 | 348 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 108.00 | 6 631.00 | 295 476.00 | 302 108.00 |
BZ Autres créances | 339 733.00 | | 339 733.00 | 339 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 651 809.00 | | 651 809.00 | 651 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 496.00 | 6 631.00 | 1 395 864.00 | 1 402 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 728.00 | 313 726.00 | 1 437 001.00 | 1 750 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 706 774.00 | | | 706 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 215.00 | | | 308 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 505.00 | | | 1 100 505.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 096.00 | | | 214 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EA Autres dettes | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 496.00 | | | 286 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 001.00 | | | 1 437 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 702.00 | | | 249 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 170.00 | | 398.00 | 431 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 335.00 | 348 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 236.00 | 305 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 489.00 | | 398.00 | 388 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 668.00 | 4 663.00 | 83 236.00 | 385 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 168.00 | 4 663.00 | 83 236.00 | 376 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 096.00 | 214 096.00 | | 214 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UX Autres créances clients | 302 108.00 | 294 698.00 | 7 410.00 | 302 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 781.00 | 14 987.00 | 36 795.00 | 51 781.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 733.00 | 339 733.00 | | 339 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 841.00 | 634 431.00 | 7 410.00 | 641 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 497.00 | 249 702.00 | 36 795.00 | 286 497.00 |