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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 080.00 | 468 954.00 | 16 125.00 | 485 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 356.00 | 23 203.00 | 27 153.00 | 50 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 482.00 | 502 122.00 | 76 360.00 | 578 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 893.00 | 56 997.00 | 479 895.00 | 536 893.00 |
BZ Autres créances | 205 702.00 | | 205 702.00 | 205 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 190 602.00 | | 190 602.00 | 190 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 138 902.00 | 56 997.00 | 1 081 904.00 | 1 138 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 385.00 | 559 120.00 | 1 158 264.00 | 1 717 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 687 757.00 | 386 566.00 | | 687 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 289.00 | 301 191.00 | | 77 289.00 |
DL TOTAL (I) | 850 563.00 | 773 273.00 | | 850 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 609.00 | 106 204.00 | | 86 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 185.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 449.00 | 147 729.00 | | 176 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 322.00 | 108 239.00 | | 43 322.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 8 000.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 701.00 | 372 104.00 | | 307 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 264.00 | 1 145 377.00 | | 1 158 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 707.00 | | | 240 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 470.00 | | | 663 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 424.00 | | | 620 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 049.00 | 18 252.00 | 20 897.00 | 507 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 084.00 | 18 252.00 | 20 897.00 | 497 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 449.00 | 176 449.00 | | 176 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 536 893.00 | 536 893.00 | | 536 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 610.00 | 19 616.00 | 58 659.00 | 86 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
VP Divers | 205 702.00 | 205 702.00 | | 205 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 596.00 | 742 596.00 | | 742 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 702.00 | 240 708.00 | 58 659.00 | 307 702.00 |