| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 709.00 | 29 563.00 | 2 146.00 | 31 709.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 052.00 | 313 510.00 | 99 541.00 | 413 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 033.00 | 731 222.00 | 210 811.00 | 942 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 888.00 | | 57 888.00 | 57 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 430.00 | 1 074 295.00 | 378 135.00 | 1 452 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 386.00 | 41 505.00 | 229 881.00 | 271 386.00 |
BN En cours de production de biens | 2 570 499.00 | | 2 570 499.00 | 2 570 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 854.00 | 21 676.00 | 2 262 177.00 | 2 283 854.00 |
BZ Autres créances | 1 690 757.00 | | 1 690 757.00 | 1 690 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 799.00 | | 121 799.00 | 121 799.00 |
CF Disponibilités | 3 282 526.00 | | 3 282 526.00 | 3 282 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 251 489.00 | 63 181.00 | 10 188 308.00 | 10 251 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 703 918.00 | 1 137 476.00 | 10 566 442.00 | 11 703 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
DG Autres réserves | 2 918 707.00 | 2 853 279.00 | | 2 918 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 509.00 | 1 065 427.00 | | 665 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 347.00 | 1 263.00 | | 24 347.00 |
DK Provisions réglementées | 27 650.00 | 24 837.00 | | 27 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 901.00 | 4 094 495.00 | | 3 785 901.00 |
DP Provisions pour risques | 56 330.00 | 58 008.00 | | 56 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 330.00 | 58 008.00 | | 56 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 390.00 | 73 888.00 | | 93 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 029.00 | 709 246.00 | | 1 095 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 097.00 | 688 136.00 | | 717 097.00 |
EA Autres dettes | 350 411.00 | 251 868.00 | | 350 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 468 285.00 | 2 119 884.00 | | 4 468 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 724 211.00 | 3 843 021.00 | | 6 724 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 442.00 | 7 995 524.00 | | 10 566 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 677 765.00 | | | 6 677 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 554 083.00 | | 10 554 083.00 | 10 554 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 554 083.00 | | 10 554 083.00 | 10 554 083.00 |
FM Production stockée | | | 1 391 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 633 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 592 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 128 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 12 535.00 | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 088.00 | 6 945.00 | | 4 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 319.00 | 19 479.00 | | 43 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 1 213.00 | | 2 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 902.00 | 8 763.00 | | 6 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 436.00 | 9 976.00 | | 9 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 883.00 | 9 503.00 | | 33 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 104.00 | 491 686.00 | | 291 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 280.00 | 9 835 850.00 | | 12 096 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 430 771.00 | 8 770 423.00 | | 11 430 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 509.00 | 1 065 427.00 | | 665 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 863.00 | 18 396.00 | | 28 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 915.00 | | | 1 289 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 554.00 | | | 1 184 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 994.00 | 87 731.00 | 35 429.00 | 1 021 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 396.00 | 3 371.00 | 10 204.00 | 36 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 598.00 | 84 360.00 | 25 225.00 | 985 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 837.00 | 6 902.00 | 4 088.00 | 24 837.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 008.00 | 5 102.00 | 6 780.00 | 58 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 845.00 | 12 004.00 | 10 868.00 | 82 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 102.00 | 6 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 902.00 | 4 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 029.00 | 1 095 029.00 | | 1 095 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 411.00 | 350 411.00 | | 350 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 468 285.00 | 4 468 285.00 | | 4 468 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 854.00 | | | 2 283 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 390.00 | 46 944.00 | 46 446.00 | 93 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
VP Divers | 1 690 757.00 | | | 1 690 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 097.00 | 717 097.00 | | 717 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 167.00 | 3 979 507.00 | 83 660.00 | 4 063 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 724 211.00 | 6 677 765.00 | 46 446.00 | 6 724 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |