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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 040.00 | 45 271.00 | 10 769.00 | 56 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 037.00 | 360 932.00 | 75 105.00 | 436 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 838.00 | 751 799.00 | 389 039.00 | 1 140 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 624.00 | 1 158 002.00 | 545 622.00 | 1 703 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 034.00 | 16 881.00 | 217 153.00 | 234 034.00 |
BN En cours de production de biens | 1 957 648.00 | | 1 957 648.00 | 1 957 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 901.00 | 7 061.00 | 2 281 840.00 | 2 288 901.00 |
BZ Autres créances | 843 245.00 | | 843 245.00 | 843 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 373.00 | 305.00 | 121 068.00 | 121 373.00 |
CF Disponibilités | 1 696 088.00 | | 1 696 088.00 | 1 696 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 214 967.00 | 24 247.00 | 7 190 720.00 | 7 214 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 918 591.00 | 1 182 249.00 | 7 736 342.00 | 8 918 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
DG Autres réserves | 2 540 467.00 | 2 536 216.00 | | 2 540 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 777.00 | 1 269 251.00 | | 330 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 685.00 | 19 327.00 | | 14 685.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 20 704.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 617.00 | 3 995 186.00 | | 3 045 617.00 |
DP Provisions pour risques | 42 880.00 | 65 465.00 | | 42 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 880.00 | 65 465.00 | | 42 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 362.00 | 115 522.00 | | 245 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 417.00 | | | 659 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 221.00 | 683 760.00 | | 865 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 841.00 | 638 013.00 | | 592 841.00 |
EA Autres dettes | 39 977.00 | 83 348.00 | | 39 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 204 382.00 | 1 924 933.00 | | 2 204 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 845.00 | 3 445 575.00 | | 4 647 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 342.00 | 7 506 226.00 | | 7 736 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 365.00 | 3 378 345.00 | | 4 472 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 659 417.00 | | | 659 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 580 004.00 | 601.00 | 8 580 605.00 | 8 580 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 580 004.00 | 601.00 | 8 580 605.00 | 8 580 004.00 |
FM Production stockée | | | 488 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 182 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 838 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 624.00 | 240 643.00 | | 50 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 558.00 | 7 520.00 | | 9 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 370.00 | 10 346.00 | | 11 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 553.00 | 258 510.00 | | 71 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 38 479.00 | | 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | 3 400.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 41 878.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 258.00 | 216 631.00 | | 70 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 648.00 | 554 453.00 | | 109 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 281 876.00 | 11 940 157.00 | | 9 281 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 098.00 | 10 670 906.00 | | 8 951 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 777.00 | 1 269 251.00 | | 330 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 407.00 | | 254 151.00 | 1 546 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 935.00 | 1 703 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 935.00 | 1 576 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 482.00 | | 4 180.00 | 59 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 840.00 | | 249 970.00 | 1 423 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 085.00 | | 2.00 | 63 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 326.00 | 147 610.00 | 96 935.00 | 1 107 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 875.00 | 7 396.00 | | 37 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 451.00 | 140 214.00 | 96 935.00 | 1 069 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 704.00 | 666.00 | 11 370.00 | 20 704.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 465.00 | | 22 585.00 | 65 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 169.00 | 666.00 | 33 955.00 | 86 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666.00 | 11 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 221.00 | 865 221.00 | | 865 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 841.00 | 592 841.00 | | 592 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 204 382.00 | 2 204 382.00 | | 2 204 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
UX Autres créances clients | 843 245.00 | 843 245.00 | | 843 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288 901.00 | 2 277 279.00 | 11 622.00 | 2 288 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 362.00 | 110 527.00 | 134 835.00 | 245 362.00 |
VI Groupe et associés | 659 417.00 | 659 417.00 | | 659 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 373.00 | | | 79 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 784.00 | 3 194 202.00 | 74 582.00 | 3 268 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 201.00 | 4 472 365.00 | 134 835.00 | 4 607 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42.00 | | | 42.00 |