| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 462.00 | 41 741.00 | 721.00 | 42 462.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 092.00 | 407 600.00 | 43 493.00 | 451 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 232.00 | 805 201.00 | 257 031.00 | 1 062 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 497.00 | 1 254 542.00 | 371 956.00 | 1 626 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 714.00 | 25 068.00 | 210 646.00 | 235 714.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 583.00 | 39 006.00 | 2 670 577.00 | 2 709 583.00 |
BZ Autres créances | 1 312 035.00 | | 1 312 035.00 | 1 312 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 373.00 | 1 065.00 | 120 308.00 | 121 373.00 |
CF Disponibilités | 1 622 206.00 | | 1 622 206.00 | 1 622 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 740.00 | 65 139.00 | 6 014 601.00 | 6 079 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 237.00 | 1 319 681.00 | 6 386 556.00 | 7 706 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
DG Autres réserves | 2 541 245.00 | 2 541 245.00 | | 2 541 245.00 |
DH Report à nouveau | -275 431.00 | | | -275 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 595.00 | -477 651.00 | | 10 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 402.00 | 10 044.00 | | 5 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 498.00 | 2 223 325.00 | | 2 431 498.00 |
DP Provisions pour risques | 66 223.00 | 37 110.00 | | 66 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 223.00 | 37 110.00 | | 66 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 262.00 | 1 158 748.00 | | 1 630 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 713.00 | 952 942.00 | | 747 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 819.00 | 422 039.00 | | 663 819.00 |
EA Autres dettes | 38 439.00 | 363.00 | | 38 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 602.00 | 1 677 351.00 | | 808 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 836.00 | 4 562 763.00 | | 3 888 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 556.00 | 6 823 198.00 | | 6 386 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 434 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 970.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 919 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 929 439.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 052 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 069 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 168.00 | 3 797.00 | | 6 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 658.00 | 7 892.00 | | 21 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 826.00 | 21 689.00 | | 27 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 619.00 | 338.00 | | 10 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 076.00 | 455.00 | | 19 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 695.00 | 793.00 | | 29 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | 20 896.00 | | -1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 195.00 | -9 060.00 | | -9 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 102 013.00 | 7 341 821.00 | | 9 102 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 418.00 | 7 819 472.00 | | 9 091 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 595.00 | -477 651.00 | | 10 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 603.00 | | 49 969.00 | 1 697 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 074.00 | 1 626 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 578.00 | 50 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 497.00 | 1 513 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 852.00 | | 49 969.00 | 1 570 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 379.00 | 150 161.00 | 101 998.00 | 1 206 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 799.00 | 2 519.00 | 13 578.00 | 52 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 580.00 | 147 642.00 | 88 421.00 | 1 153 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 110.00 | 66 223.00 | 37 110.00 | 37 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 166.00 | 1 902.00 | | 23 166.00 |
6T Sur comptes clients | 26 940.00 | 12 377.00 | 310.00 | 26 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 413.00 | 651.00 | | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 519.00 | 14 930.00 | 310.00 | 50 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 629.00 | 81 153.00 | 37 420.00 | 87 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 502.00 | 37 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 714.00 | 747 714.00 | | 747 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 912.00 | 80 912.00 | | 80 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 602.00 | 808 602.00 | | 808 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 879.00 | 2 634 879.00 | | 2 634 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
VB T. V. A. | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VC Groupe et associés | 786 935.00 | 786 935.00 | | 786 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 262.00 | 365 444.00 | 1 264 818.00 | 1 630 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 843.00 | | | 129 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 376.00 | 493 376.00 | | 493 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 406.00 | 4 025 742.00 | 137 664.00 | 4 163 406.00 |
VW T.V.A. | 572 112.00 | 572 112.00 | | 572 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 836.00 | 2 624 018.00 | 1 264 818.00 | 3 888 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |