| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 040.00 | 52 799.00 | 3 241.00 | 56 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 436.00 | 384 034.00 | 60 403.00 | 444 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 416.00 | 769 546.00 | 356 870.00 | 1 126 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 603.00 | 1 206 379.00 | 491 224.00 | 1 697 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 863.00 | 23 166.00 | 232 696.00 | 255 863.00 |
BN En cours de production de biens | 1 762 950.00 | | 1 762 950.00 | 1 762 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 044.00 | 26 940.00 | 1 440 105.00 | 1 467 044.00 |
BZ Autres créances | 534 734.00 | | 534 734.00 | 534 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 373.00 | 413.00 | 120 959.00 | 121 373.00 |
CF Disponibilités | 2 154 613.00 | | 2 154 613.00 | 2 154 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 917.00 | | 85 917.00 | 85 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382 494.00 | 50 519.00 | 6 331 974.00 | 6 382 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 080 096.00 | 1 256 898.00 | 6 823 198.00 | 8 080 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
DG Autres réserves | 2 541 245.00 | 2 540 467.00 | | 2 541 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 651.00 | 330 777.00 | | -477 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 044.00 | 14 685.00 | | 10 044.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 223 325.00 | 3 045 617.00 | | 2 223 325.00 |
DP Provisions pour risques | 37 110.00 | 42 880.00 | | 37 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 110.00 | 42 880.00 | | 37 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 748.00 | 245 362.00 | | 1 158 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 320.00 | 659 417.00 | | 351 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 942.00 | 865 221.00 | | 952 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 039.00 | 592 841.00 | | 422 039.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 39 977.00 | | 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677 351.00 | 2 204 382.00 | | 1 677 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 763.00 | 4 647 845.00 | | 4 562 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 198.00 | 7 736 342.00 | | 6 823 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 165.00 | 4 472 365.00 | | 4 434 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 420 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 421 933.00 | |
FM Production stockée | | | -194 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 299 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 826 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | 50 624.00 | | 3 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 892.00 | 9 558.00 | | 7 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 11 370.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 689.00 | 71 553.00 | | 21 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 629.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 1 294.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 896.00 | 70 258.00 | | 20 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 060.00 | 109 648.00 | | -9 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 341 821.00 | 9 281 876.00 | | 7 341 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819 472.00 | 8 951 098.00 | | 7 819 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 651.00 | 330 777.00 | | -477 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 624.00 | | 107 759.00 | 1 703 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 780.00 | 1 697 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 780.00 | 1 570 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 875.00 | | 107 757.00 | 1 576 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 087.00 | | 2.00 | 63 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 002.00 | 162 156.00 | 113 779.00 | 1 158 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 271.00 | 7 528.00 | | 45 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 731.00 | 154 628.00 | 113 779.00 | 1 112 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 880.00 | | 5 770.00 | 42 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 881.00 | 6 285.00 | | 16 881.00 |
6T Sur comptes clients | 7 061.00 | 22 545.00 | 2 667.00 | 7 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305.00 | 108.00 | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 247.00 | 28 939.00 | 2 667.00 | 24 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 127.00 | 28 939.00 | 18 436.00 | 77 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 831.00 | 8 437.00 | |
UG ‐ Financières | | 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 942.00 | 952 942.00 | | 952 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 677 351.00 | 1 677 351.00 | | 1 677 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 206.00 | 1 394 206.00 | | 1 394 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 952.00 | | 67 952.00 | 67 952.00 |
VB T. V. A. | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 748.00 | 1 030 150.00 | 128 598.00 | 1 158 748.00 |
VI Groupe et associés | 351 320.00 | 351 320.00 | | 351 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 974 000.00 | | | 974 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 090.00 | 334 090.00 | | 334 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 655.00 | 2 019 743.00 | 130 912.00 | 2 150 655.00 |
VW T.V.A. | 343 564.00 | 343 564.00 | | 343 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 763.00 | 4 434 165.00 | 128 598.00 | 4 562 763.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |