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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 860.00 | 37 875.00 | 13 985.00 | 51 860.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 531.00 | 337 305.00 | 85 226.00 | 422 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 309.00 | 732 146.00 | 269 163.00 | 1 001 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 407.00 | 1 107 326.00 | 439 081.00 | 1 546 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 003.00 | 43 056.00 | 230 947.00 | 274 003.00 |
BN En cours de production de biens | 1 469 197.00 | | 1 469 197.00 | 1 469 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 950.00 | 27 911.00 | 2 277 039.00 | 2 304 950.00 |
BZ Autres créances | 153 566.00 | | 153 566.00 | 153 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 373.00 | 10.00 | 121 363.00 | 121 373.00 |
CF Disponibilités | 2 802 583.00 | | 2 802 583.00 | 2 802 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 138 121.00 | 70 976.00 | 7 067 145.00 | 7 138 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 529.00 | 1 178 303.00 | 7 506 226.00 | 8 684 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
DG Autres réserves | 2 536 216.00 | 2 918 707.00 | | 2 536 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 251.00 | 665 509.00 | | 1 269 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 327.00 | 24 347.00 | | 19 327.00 |
DK Provisions réglementées | 20 704.00 | 27 650.00 | | 20 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 186.00 | 3 785 901.00 | | 3 995 186.00 |
DP Provisions pour risques | 65 465.00 | 56 330.00 | | 65 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 465.00 | 56 330.00 | | 65 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 522.00 | 93 390.00 | | 115 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 760.00 | 1 095 029.00 | | 683 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 013.00 | 717 097.00 | | 638 013.00 |
EA Autres dettes | 83 348.00 | 350 411.00 | | 83 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 924 933.00 | 4 468 285.00 | | 1 924 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 575.00 | 6 724 211.00 | | 3 445 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 226.00 | 10 566 442.00 | | 7 506 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 345.00 | 6 677 765.00 | | 3 378 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 729 267.00 | | 12 729 267.00 | 12 729 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 729 267.00 | | 12 729 267.00 | 12 729 267.00 |
FM Production stockée | | | -1 101 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 650 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 619 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 073 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 643.00 | 35 981.00 | | 240 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 520.00 | 3 250.00 | | 7 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 346.00 | 4 088.00 | | 10 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 510.00 | 43 319.00 | | 258 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 479.00 | 2 535.00 | | 38 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | 6 902.00 | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 878.00 | 9 436.00 | | 41 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 631.00 | 33 883.00 | | 216 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 453.00 | 291 104.00 | | 554 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 940 157.00 | 12 096 280.00 | | 11 940 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 670 906.00 | 11 430 771.00 | | 10 670 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 251.00 | 665 509.00 | | 1 269 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 430.00 | | 185 893.00 | 1 452 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 916.00 | 1 546 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 916.00 | 1 423 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 331.00 | | 20 151.00 | 39 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 085.00 | | 160 671.00 | 1 355 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 014.00 | | 5 072.00 | 58 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 295.00 | 124 947.00 | 91 916.00 | 1 074 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 563.00 | 8 312.00 | | 29 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 732.00 | 116 635.00 | 91 916.00 | 1 044 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 650.00 | 3 400.00 | 10 346.00 | 27 650.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 770.00 | 10 875.00 | | 52 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 560.00 | | 1 740.00 | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 330.00 | 10 875.00 | 1 740.00 | 56 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 875.00 | 1 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 400.00 | 10 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 760.00 | 683 760.00 | | 683 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 924 933.00 | 1 924 933.00 | | 1 924 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
UX Autres créances clients | 153 566.00 | 153 566.00 | | 153 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 522.00 | 48 291.00 | 67 230.00 | 115 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 013.00 | 638 013.00 | | 638 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 926.00 | 2 431 084.00 | 102 841.00 | 2 533 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 575.00 | 3 378 345.00 | 67 230.00 | 3 445 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |