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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 14.00 | 1 269.00 | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 118 535.00 | | 118 535.00 | 118 535.00 |
AP Constructions | 17 285.00 | 3 773.00 | 13 512.00 | 17 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 492.00 | 47 679.00 | 41 813.00 | 89 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 811.00 | 200 605.00 | 107 206.00 | 307 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 734.00 | 252 072.00 | 287 662.00 | 539 734.00 |
BN En cours de production de biens | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BT Marchandises | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -671.00 | | -671.00 | -671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
BZ Autres créances | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CF Disponibilités | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 640.00 | | 136 640.00 | 136 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 374.00 | 252 072.00 | 424 302.00 | 676 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -52 544.00 | -55 237.00 | | -52 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 896.00 | 2 693.00 | | 13 896.00 |
DL TOTAL (I) | 29 737.00 | 15 841.00 | | 29 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 353.00 | 21 285.00 | | 164 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 612.00 | 94 432.00 | | 95 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 568.00 | 102 452.00 | | 89 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 461.00 | 35 578.00 | | 38 461.00 |
EA Autres dettes | 6 571.00 | 912.00 | | 6 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 565.00 | 254 659.00 | | 394 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 302.00 | 270 500.00 | | 424 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 924.00 | 239 951.00 | | 232 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 365.00 | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 790.00 | | 177 943.00 | 361 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 59 818.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 463.00 | | 116 126.00 | 298 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | 2 000.00 | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 744.00 | 14 328.00 | | 237 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 744.00 | 14 314.00 | | 237 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 901.00 | 2 261.00 | 114 050.00 | 163 901.00 |
VI Groupe et associés | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 232.00 | | | 184 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 565.00 | 232 924.00 | 114 050.00 | 394 565.00 |