| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 118 535.00 | | 118 535.00 | 118 535.00 |
AP Constructions | 33 055.00 | 12 704.00 | 20 352.00 | 33 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 443.00 | 81 123.00 | 32 321.00 | 113 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 178.00 | 247 903.00 | 64 276.00 | 312 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 822.00 | 343 012.00 | 239 810.00 | 582 822.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 126 830.00 | | 126 830.00 | 126 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 317.00 | 8 057.00 | 46 260.00 | 54 317.00 |
BZ Autres créances | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
CF Disponibilités | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 887.00 | 8 057.00 | 299 830.00 | 307 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 709.00 | 351 069.00 | 539 640.00 | 890 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -71 345.00 | -50 061.00 | | -71 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 851.00 | -21 283.00 | | -171 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 188.00 | 3 776.00 | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | -171 622.00 | 816.00 | | -171 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 140.00 | 227 519.00 | | 374 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 630.00 | 82 822.00 | | 54 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443.00 | 477.00 | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 012.00 | 128 621.00 | | 130 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 147.00 | 77 869.00 | | 99 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EA Autres dettes | 46 258.00 | 42 052.00 | | 46 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 262.00 | 559 359.00 | | 711 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 640.00 | 560 175.00 | | 539 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 322.00 | | 37 000.00 | 598 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 582 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 458 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 177.00 | | 37 000.00 | 474 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 011.00 | 75 487.00 | 51 486.00 | 319 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 728.00 | 75 487.00 | 51 486.00 | 317 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | 7 737.00 | 2 023.00 | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | 7 737.00 | 2 023.00 | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | 7 737.00 | 2 023.00 | 2 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 737.00 | 2 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 630.00 | 14 388.00 | 40 242.00 | 54 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 655.00 | 22 845.00 | 327 240.00 | 373 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 860.00 | | | 283 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 819.00 | 317 767.00 | 367 482.00 | 708 819.00 |