| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 118 535.00 | | 118 535.00 | 118 535.00 |
AP Constructions | 33 055.00 | 16 492.00 | 16 564.00 | 33 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 094.00 | 94 609.00 | 33 485.00 | 128 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 620.00 | 229 833.00 | 66 787.00 | 296 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 414.00 | 342 217.00 | 238 198.00 | 580 414.00 |
BT Marchandises | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 112.00 | 7 737.00 | 41 375.00 | 49 112.00 |
BZ Autres créances | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CF Disponibilités | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 259.00 | 7 737.00 | 222 522.00 | 230 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 673.00 | 349 953.00 | 460 719.00 | 810 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -243 195.00 | -71 345.00 | | -243 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 430.00 | -171 851.00 | | -57 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 601.00 | 3 188.00 | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | -229 639.00 | -171 622.00 | | -229 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 630.00 | 374 140.00 | | 351 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 242.00 | 54 630.00 | | 40 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 598.00 | 130 012.00 | | 116 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 896.00 | 99 147.00 | | 108 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 632.00 | | |
EA Autres dettes | 72 993.00 | 46 258.00 | | 72 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 359.00 | 711 262.00 | | 690 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 719.00 | 539 640.00 | | 460 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 154.00 | 317 767.00 | | 383 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 252.00 | | 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 822.00 | | 67 979.00 | 582 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 387.00 | 580 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 387.00 | 457 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 677.00 | | 67 479.00 | 458 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | 500.00 | 4 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 012.00 | 41 714.00 | 42 510.00 | 343 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 729.00 | 41 714.00 | 42 510.00 | 341 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 057.00 | | 320.00 | 8 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 057.00 | | 320.00 | 8 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 057.00 | | 320.00 | 8 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 242.00 | 14 388.00 | 25 854.00 | 40 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 598.00 | 116 598.00 | | 116 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 811.00 | 69 460.00 | 281 350.00 | 350 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 281.00 | 106 281.00 | | 106 281.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 359.00 | 383 154.00 | 307 204.00 | 690 359.00 |