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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 118 535.00 | | 118 535.00 | 118 535.00 |
AP Constructions | 33 055.00 | 8 789.00 | 24 267.00 | 33 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 507.00 | 69 902.00 | 32 606.00 | 102 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 615.00 | 239 038.00 | 99 577.00 | 338 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 322.00 | 319 011.00 | 279 311.00 | 598 322.00 |
BN En cours de production de biens | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BT Marchandises | 138 934.00 | | 138 934.00 | 138 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 582.00 | 2 343.00 | 98 239.00 | 100 582.00 |
BZ Autres créances | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 207.00 | 2 343.00 | 280 864.00 | 283 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 529.00 | 321 354.00 | 560 175.00 | 881 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -50 061.00 | -38 648.00 | | -50 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 283.00 | -11 414.00 | | -21 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 776.00 | 4 364.00 | | 3 776.00 |
DL TOTAL (I) | 816.00 | 22 687.00 | | 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 519.00 | 221 972.00 | | 227 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 822.00 | 94 618.00 | | 82 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 621.00 | 150 219.00 | | 128 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 869.00 | 69 083.00 | | 77 869.00 |
EA Autres dettes | 42 052.00 | 3 045.00 | | 42 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 359.00 | 538 938.00 | | 559 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 175.00 | 561 625.00 | | 560 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 920.00 | 392 008.00 | | 413 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 187.00 | 77 379.00 | | 106 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 297.00 | | 34 025.00 | 564 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 152.00 | | 34 025.00 | 440 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 710.00 | 35 301.00 | | 283 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 427.00 | 35 301.00 | | 282 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 342.00 | 28 035.00 | 51 307.00 | 79 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 621.00 | 128 621.00 | | 128 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 102.00 | 27 446.00 | 93 655.00 | 121 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 882.00 | 413 920.00 | 144 962.00 | 558 882.00 |