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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 118 535.00 | | 118 535.00 | 118 535.00 |
AP Constructions | 22 068.00 | 5 762.00 | 16 306.00 | 22 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 110.00 | 58 308.00 | 35 802.00 | 94 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 974.00 | 218 357.00 | 105 617.00 | 323 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 297.00 | 283 710.00 | 280 587.00 | 564 297.00 |
BN En cours de production de biens | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BT Marchandises | 123 733.00 | | 123 733.00 | 123 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
BZ Autres créances | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 038.00 | | 281 038.00 | 281 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 335.00 | 283 710.00 | 561 625.00 | 845 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -38 648.00 | -52 544.00 | | -38 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 414.00 | 13 896.00 | | -11 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DL TOTAL (I) | 22 687.00 | 29 737.00 | | 22 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 972.00 | 164 353.00 | | 221 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 618.00 | 95 612.00 | | 94 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 219.00 | 89 568.00 | | 150 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 083.00 | 38 461.00 | | 69 083.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 6 571.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 938.00 | 394 565.00 | | 538 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 625.00 | 424 302.00 | | 561 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 008.00 | 232 924.00 | | 392 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 379.00 | 452.00 | | 77 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 618.00 | | | 94 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 734.00 | | 27 063.00 | 539 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 564 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 440 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 589.00 | | 27 063.00 | 414 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 072.00 | 31 644.00 | 7.00 | 252 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 1 269.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 058.00 | 30 376.00 | 7.00 | 252 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 301.00 | 28 458.00 | 13 842.00 | 42 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 219.00 | 150 219.00 | | 150 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 594.00 | 11 506.00 | 109 098.00 | 144 594.00 |
VI Groupe et associés | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 990.00 | 144 990.00 | | 144 990.00 |
VW T.V.A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 938.00 | 392 008.00 | 122 941.00 | 538 938.00 |