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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 842.00 | 103 778.00 | 9 063.00 | 112 842.00 |
AH Fonds commercial | 5 823 552.00 | | 5 823 552.00 | 5 823 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143 583.00 | 1 362 349.00 | 1 781 233.00 | 3 143 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 673.00 | 501 827.00 | 264 845.00 | 766 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 019.00 | | 153 019.00 | 153 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 778 235.00 | 2 848 554.00 | 8 929 681.00 | 11 778 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 966 862.00 | | 3 966 862.00 | 3 966 862.00 |
BN En cours de production de biens | 3 607 415.00 | | 3 607 415.00 | 3 607 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 804 279.00 | 127 523.00 | 1 676 756.00 | 1 804 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 760.00 | | 2 721 760.00 | 2 721 760.00 |
BZ Autres créances | 2 322 792.00 | | 2 322 792.00 | 2 322 792.00 |
CF Disponibilités | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 487 474.00 | 127 523.00 | 14 359 951.00 | 14 487 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 265 710.00 | 2 976 077.00 | 23 289 633.00 | 26 265 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 219.00 | | | 123 219.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 778 565.00 | 880 599.00 | 897 965.00 | 1 778 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 964 562.00 | 4 643 170.00 | | 4 964 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 240 502.00 | 1 107 952.00 | | -6 240 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 060.00 | 11 251 122.00 | | 4 224 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 848 523.00 | | | 848 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 523.00 | | | 848 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 2 672 679.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 512 871.00 | 1 787 400.00 | | 14 512 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 578.00 | 3 546 609.00 | | 2 952 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 192.00 | 1 152 955.00 | | 695 192.00 |
EA Autres dettes | 56 310.00 | 7 655 439.00 | | 56 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 217 049.00 | 16 815 085.00 | | 18 217 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 289 633.00 | 28 066 207.00 | | 23 289 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 178.00 | 13 388 390.00 | | 3 704 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 848 085.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 105 337.00 | 211 405.00 | 17 316 742.00 | 17 105 337.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 105 337.00 | 211 405.00 | 17 316 742.00 | 17 105 337.00 |
FM Production stockée | | | 1 682 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 315 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 463 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 554 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 376 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 833 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 990 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 963.00 | |
GE Autres charges | | | 31 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 351 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 888 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 233 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 773.00 | 29 169.00 | | 4 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | 198 000.00 | | 1 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 483 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 587.00 | 710 358.00 | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 587.00 | -512 358.00 | | -6 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 502 584.00 | 23 652 232.00 | | 19 502 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 743 086.00 | 22 544 280.00 | | 25 743 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 240 502.00 | 1 107 952.00 | | -6 240 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 345.00 | 316 209.00 | | 286 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 461 356.00 | | | 10 461 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463 239.00 | | | 1 463 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 778 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 778 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 910 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 842.00 | | | 112 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 525.00 | | | 2 935 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 128.00 | 1 086 427.00 | | 1 762 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 958.00 | 444 641.00 | | 435 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 171.00 | 19 607.00 | | 84 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 999.00 | 622 178.00 | | 1 241 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 560.00 | 61 963.00 | | 786 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 560.00 | 61 963.00 | | 786 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 579.00 | 2 952 579.00 | | 2 952 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 569 182.00 | 56 310.00 | 14 512 872.00 | 14 569 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 020.00 | | | 153 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 721 761.00 | | | 2 721 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 824 594.00 | | | 1 824 594.00 |
VP Divers | 2 322 792.00 | | | 2 322 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 192.00 | 695 192.00 | | 695 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 297.00 | 4 932 059.00 | 276 239.00 | 5 208 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 217 050.00 | 3 704 178.00 | 14 512 872.00 | 18 217 050.00 |