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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 019.00 | 123 929.00 | 7 089.00 | 131 019.00 |
AH Fonds commercial | 5 823 552.00 | | 5 823 552.00 | 5 823 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440 344.00 | 2 387 239.00 | 1 053 104.00 | 3 440 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 012.00 | 621 757.00 | 276 255.00 | 898 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 019.00 | | 153 019.00 | 153 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 224 513.00 | 4 689 124.00 | 7 535 389.00 | 12 224 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 318 319.00 | | 3 318 319.00 | 3 318 319.00 |
BN En cours de production de biens | 7 054 981.00 | | 7 054 981.00 | 7 054 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 051 483.00 | 66 224.00 | 1 985 259.00 | 2 051 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708 563.00 | | 3 708 563.00 | 3 708 563.00 |
BZ Autres créances | 1 870 132.00 | | 1 870 132.00 | 1 870 132.00 |
CF Disponibilités | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 143 875.00 | 66 224.00 | 18 077 651.00 | 18 143 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 368 389.00 | 4 755 348.00 | 25 613 040.00 | 30 368 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 778 565.00 | 1 556 197.00 | 222 367.00 | 1 778 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 964 562.00 | 4 964 562.00 | | 4 964 562.00 |
DH Report à nouveau | -5 111 669.00 | -6 240 502.00 | | -5 111 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 468.00 | 1 128 832.00 | | 1 402 468.00 |
DL TOTAL (I) | 6 755 361.00 | 5 352 892.00 | | 6 755 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 862 471.00 | 768 588.00 | | 862 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 471.00 | 768 588.00 | | 862 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 021 129.00 | 14 249 760.00 | | 14 021 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 265.00 | 3 162 071.00 | | 2 668 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 813.00 | 915 835.00 | | 1 305 813.00 |
EA Autres dettes | | 56 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 995 208.00 | 18 383 978.00 | | 17 995 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 613 040.00 | 24 505 460.00 | | 25 613 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 995 208.00 | 4 140 554.00 | | 17 995 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 21 837 531.00 | 1 134 390.00 | 22 971 922.00 | 21 837 531.00 |
FG Production vendue services | | 764 046.00 | 764 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 837 531.00 | 1 898 436.00 | 23 735 968.00 | 21 837 531.00 |
FM Production stockée | | | 1 556 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 512 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 905 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 903 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 723 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 152.00 | |
GE Autres charges | | | 286 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 952 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -5 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 846.00 | | | -6 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 509 523.00 | 25 088 416.00 | | 25 509 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 107 054.00 | 23 959 583.00 | | 24 107 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 468.00 | 1 128 832.00 | | 1 402 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 525.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 865 007.00 | | 361 932.00 | 11 865 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 778 565.00 | | | 1 778 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 295.00 | 153 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 12 224 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 778 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 954 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 4 338 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 954 571.00 | | | 5 954 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 556.00 | | 361 932.00 | 3 976 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 315.00 | | | 155 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813 177.00 | 876 078.00 | 130.00 | 3 813 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236 312.00 | 319 885.00 | | 1 236 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 871.00 | 6 059.00 | | 117 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 994.00 | 550 133.00 | 130.00 | 2 458 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 589.00 | 119 153.00 | 25 270.00 | 768 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 589.00 | 119 153.00 | 25 270.00 | 768 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 153.00 | 25 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 266.00 | 2 668 266.00 | | 2 668 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 813.00 | 1 305 813.00 | | 1 305 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 020.00 | | 153 020.00 | 153 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 708 564.00 | 3 708 564.00 | | 3 708 564.00 |
VI Groupe et associés | 14 021 129.00 | 14 021 129.00 | | 14 021 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 133.00 | 1 744 458.00 | 125 675.00 | 1 870 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 793 921.00 | 5 515 227.00 | 278 695.00 | 5 793 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 995 208.00 | 17 995 208.00 | | 17 995 208.00 |