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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 019.00 | 117 870.00 | 13 148.00 | 131 019.00 |
AH Fonds commercial | 5 823 552.00 | | 5 823 552.00 | 5 823 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 822.00 | 1 902 469.00 | 1 281 353.00 | 3 183 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 733.00 | 556 525.00 | 236 208.00 | 792 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 314.00 | | 155 314.00 | 155 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 865 007.00 | 3 813 177.00 | 8 051 830.00 | 11 865 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 326 279.00 | | 3 326 279.00 | 3 326 279.00 |
BN En cours de production de biens | 5 578 532.00 | | 5 578 532.00 | 5 578 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 971 499.00 | 184 285.00 | 1 787 214.00 | 1 971 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518 669.00 | | 3 518 669.00 | 3 518 669.00 |
BZ Autres créances | 2 179 286.00 | | 2 179 286.00 | 2 179 286.00 |
CF Disponibilités | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 637 914.00 | 184 285.00 | 16 453 629.00 | 16 637 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 502 922.00 | 3 997 462.00 | 24 505 460.00 | 28 502 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 353.00 | | | 193 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 778 565.00 | 1 236 312.00 | 542 252.00 | 1 778 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 964 562.00 | 4 964 562.00 | | 4 964 562.00 |
DH Report à nouveau | -6 240 502.00 | | | -6 240 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 832.00 | -6 240 502.00 | | 1 128 832.00 |
DL TOTAL (I) | 5 352 892.00 | 4 224 060.00 | | 5 352 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 768 588.00 | 848 523.00 | | 768 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 588.00 | 848 523.00 | | 768 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 249 760.00 | 14 512 871.00 | | 14 249 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 071.00 | 2 952 578.00 | | 3 162 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 835.00 | 695 192.00 | | 915 835.00 |
EA Autres dettes | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 383 978.00 | 18 217 049.00 | | 18 383 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 505 460.00 | 23 289 633.00 | | 24 505 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 554.00 | 3 704 178.00 | | 4 140 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 768 502.00 | 1 403 529.00 | 5 322 853.00 | 20 768 502.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 403 243.00 | 17 252 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 768 502.00 | 1 806 772.00 | 22 575 275.00 | 20 768 502.00 |
FM Production stockée | | | 2 138 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 077 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 041 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 565 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 519 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 725.00 | |
GE Autres charges | | | 36 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 874 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 892.00 | | | 120 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 088 416.00 | 19 502 584.00 | | 25 088 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 959 583.00 | 25 743 086.00 | | 23 959 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 832.00 | -6 240 502.00 | | 1 128 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 525.00 | 286 345.00 | | 4 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 778 235.00 | | 86 771.00 | 11 778 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 778 565.00 | | | 1 778 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 865 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 778 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 954 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 976 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936 394.00 | | 18 177.00 | 5 936 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910 256.00 | | 66 299.00 | 3 910 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 019.00 | | 2 295.00 | 153 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 554.00 | 964 622.00 | | 2 848 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880 599.00 | 355 713.00 | | 880 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 778.00 | 14 092.00 | | 103 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 177.00 | 594 817.00 | | 1 864 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 523.00 | 30 725.00 | 110 659.00 | 848 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 523.00 | 184 285.00 | 127 523.00 | 127 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 523.00 | 184 285.00 | 127 523.00 | 127 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 046.00 | 215 010.00 | 238 182.00 | 976 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 010.00 | 238 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 071.00 | 3 162 071.00 | | 3 162 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 137.00 | 334 137.00 | | 334 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 952.00 | 389 952.00 | | 389 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 314.00 | | | 155 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 518 669.00 | | | 3 518 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VB T. V. A. | 785 266.00 | | | 785 266.00 |
VC Groupe et associés | 676.00 | | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 14 249 760.00 | 6 336.00 | 14 243 424.00 | 14 249 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 353.00 | | | 193 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 745.00 | 191 745.00 | | 191 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 586.00 | | | 1 193 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905 685.00 | 5 557 018.00 | 348 667.00 | 5 905 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 383 978.00 | 4 140 554.00 | 14 243 424.00 | 18 383 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 367.00 | | | 163 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 046.00 | | | 212 046.00 |
ST Autres comptes | 1 646 827.00 | | | 1 646 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 430.00 | | | 406 430.00 |
YT Sous‐traitance | 8 258 196.00 | | | 8 258 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 185.00 | | | 161 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 552.00 | | | 324 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 570.00 | | | 1 064 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 348 990.00 | | | 3 348 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 565 365.00 | | | 10 565 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |