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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
AH Fonds commercial | 5 823 552.00 | | 5 823 552.00 | 5 823 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 799.00 | 1 701 902.00 | 648 896.00 | 2 350 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 239.00 | 687 552.00 | 229 686.00 | 917 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 377.00 | | 162 377.00 | 162 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 343 795.00 | 2 479 282.00 | 6 864 513.00 | 9 343 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 273 950.00 | | 3 273 950.00 | 3 273 950.00 |
BN En cours de production de biens | 8 095 124.00 | | 8 095 124.00 | 8 095 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 450 841.00 | 230 600.00 | 2 220 241.00 | 2 450 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819 073.00 | | 4 819 073.00 | 4 819 073.00 |
BZ Autres créances | 2 054 937.00 | | 2 054 937.00 | 2 054 937.00 |
CF Disponibilités | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 767 554.00 | 230 600.00 | 20 536 954.00 | 20 767 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 111 350.00 | 2 709 882.00 | 27 401 468.00 | 30 111 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 964 562.00 | 4 964 562.00 | | 4 964 562.00 |
DH Report à nouveau | -1 896 807.00 | -3 709 200.00 | | -1 896 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440 523.00 | 1 685 239.00 | | 2 440 523.00 |
DL TOTAL (I) | 11 008 277.00 | 8 440 600.00 | | 11 008 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 762 803.00 | 846 100.00 | | 762 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 803.00 | 846 100.00 | | 762 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 558 314.00 | 16 024 553.00 | | 13 558 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 292.00 | 815 266.00 | | 794 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 780.00 | 1 036 721.00 | | 1 277 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 630 386.00 | 17 876 542.00 | | 15 630 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 401 468.00 | 27 163 243.00 | | 27 401 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 630 386.00 | 17 876 542.00 | | 15 630 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 155 377.00 | 1 233 608.00 | 16 388 986.00 | 15 155 377.00 |
FG Production vendue services | | 176 311.00 | 176 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 155 377.00 | 1 409 919.00 | 16 565 297.00 | 15 155 377.00 |
FM Production stockée | | | 274 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 035 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 259 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 877 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 952.00 | |
GE Autres charges | | | 61 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 185 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 850 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 518.00 | 1 466.00 | | 34 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 518.00 | 1 466.00 | | 34 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 518.00 | -1 466.00 | | -34 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 331.00 | 136 049.00 | | 256 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 039 588.00 | 15 328 796.00 | | 17 039 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 599 064.00 | 13 643 557.00 | | 14 599 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440 523.00 | 1 685 239.00 | | 2 440 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 437 792.00 | | 98 436.00 | 12 437 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 192 433.00 | 9 343 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 819 757.00 | 5 913 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372 676.00 | 3 268 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733 137.00 | | | 7 733 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542 278.00 | | 98 436.00 | 4 542 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 377.00 | | | 162 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 665.00 | 243 050.00 | 3 192 433.00 | 5 428 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 731 266.00 | 47 299.00 | 1 778 565.00 | 1 731 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 989.00 | 1 031.00 | 41 192.00 | 129 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567 410.00 | 194 721.00 | 1 372 676.00 | 3 567 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 946.00 | 72 953.00 | 29 096.00 | 718 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 946.00 | 72 953.00 | 29 096.00 | 718 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 953.00 | 29 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 292.00 | 794 292.00 | | 794 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277 780.00 | 1 277 780.00 | | 1 277 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 558 315.00 | 13 558 315.00 | | 13 558 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 377.00 | | 162 377.00 | 162 377.00 |
UX Autres créances clients | 4 819 073.00 | 4 819 073.00 | | 4 819 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054 937.00 | 2 054 937.00 | | 2 054 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 088 645.00 | 6 926 267.00 | 162 377.00 | 7 088 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 630 387.00 | 15 630 387.00 | | 15 630 387.00 |