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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 019.00 | 129 988.00 | 1 030.00 | 131 019.00 |
AH Fonds commercial | 5 823 552.00 | | 5 823 552.00 | 5 823 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585 111.00 | 2 875 169.00 | 709 942.00 | 3 585 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 166.00 | 692 240.00 | 264 926.00 | 957 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 377.00 | | 162 377.00 | 162 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 437 792.00 | 5 428 664.00 | 7 009 127.00 | 12 437 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888 702.00 | | 2 888 702.00 | 2 888 702.00 |
BN En cours de production de biens | 7 722 392.00 | | 7 722 392.00 | 7 722 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 549 054.00 | 88 079.00 | 2 460 975.00 | 2 549 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 342 656.00 | | 4 342 656.00 | 4 342 656.00 |
BZ Autres créances | 2 591 671.00 | | 2 591 671.00 | 2 591 671.00 |
CF Disponibilités | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 242 194.00 | 88 079.00 | 20 154 115.00 | 20 242 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 679 986.00 | 5 516 743.00 | 27 163 243.00 | 32 679 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 778 565.00 | 1 731 266.00 | 47 298.00 | 1 778 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 964 562.00 | 4 964 562.00 | | 4 964 562.00 |
DH Report à nouveau | -3 709 200.00 | -5 111 669.00 | | -3 709 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 239.00 | 1 402 468.00 | | 1 685 239.00 |
DL TOTAL (I) | 8 440 600.00 | 6 755 361.00 | | 8 440 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 846 100.00 | 862 471.00 | | 846 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 100.00 | 862 471.00 | | 846 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 024 553.00 | 14 021 129.00 | | 16 024 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 266.00 | 2 668 265.00 | | 815 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 721.00 | 1 305 813.00 | | 1 036 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 876 542.00 | 17 995 208.00 | | 17 876 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 163 243.00 | 25 613 040.00 | | 27 163 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 876 542.00 | 17 995 208.00 | | 17 876 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 024 553.00 | | | 16 024 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 747 582.00 | 944 185.00 | 13 691 767.00 | 12 747 582.00 |
FG Production vendue services | | 220 831.00 | 220 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 747 582.00 | 1 165 016.00 | 13 912 598.00 | 12 747 582.00 |
FM Production stockée | | | 1 164 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 335 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 337 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 085 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 276.00 | |
GE Autres charges | | | 57 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 416 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -8 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 6 846.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 6 846.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -6 845.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 049.00 | 67 678.00 | | 136 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 328 796.00 | 25 509 523.00 | | 15 328 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 643 557.00 | 24 107 054.00 | | 13 643 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685 239.00 | 1 402 468.00 | | 1 685 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 224 514.00 | | 213 278.00 | 12 224 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 778 565.00 | | 1.00 | 1 778 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 437 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 778 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 954 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 542 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 954 571.00 | | | 5 954 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338 358.00 | | 203 921.00 | 4 338 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 020.00 | | 9 358.00 | 153 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 689 124.00 | 739 540.00 | 5 428 665.00 | 4 689 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556 198.00 | 175 068.00 | 1 731 266.00 | 1 556 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 930.00 | 6 059.00 | 129 989.00 | 123 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 997.00 | 558 413.00 | 3 567 410.00 | 3 008 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 471.00 | 94 276.00 | 110 647.00 | 862 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 471.00 | 94 276.00 | 110 647.00 | 862 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 276.00 | 110 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 267.00 | 815 267.00 | | 815 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 721.00 | 1 036 721.00 | | 1 036 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024 554.00 | 16 024 554.00 | | 16 024 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 377.00 | | 162 377.00 | 162 377.00 |
UX Autres créances clients | 4 342 656.00 | 4 342 656.00 | | 4 342 656.00 |
VP Divers | 2 591 672.00 | 2 587 617.00 | 4 055.00 | 2 591 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 350.00 | 6 997 918.00 | 166 432.00 | 7 164 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 876 542.00 | 17 876 542.00 | | 17 876 542.00 |