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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 111.00 | 1 015.00 | 1 126.00 |
AH Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
AP Constructions | 224 413.00 | 217 219.00 | 7 194.00 | 224 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 448.00 | 230 048.00 | 76 400.00 | 306 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 623.00 | 111 660.00 | 11 962.00 | 123 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 663.00 | 559 038.00 | 110 625.00 | 669 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 482.00 | 7 824.00 | 804 657.00 | 812 482.00 |
BZ Autres créances | 130 340.00 | | 130 340.00 | 130 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 861.00 | 7 824.00 | 996 037.00 | 1 003 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 524.00 | 566 862.00 | 1 106 661.00 | 1 673 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409.00 | | | 409.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 174.00 | 20 515.00 | | 23 174.00 |
DG Autres réserves | 70 619.00 | 58 111.00 | | 70 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 814.00 | 53 167.00 | | 62 814.00 |
DL TOTAL (I) | 536 607.00 | 511 793.00 | | 536 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 943.00 | 44 899.00 | | 91 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 919.00 | 75 784.00 | | 75 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 912.00 | 165 345.00 | | 170 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 681.00 | 150 690.00 | | 206 681.00 |
EA Autres dettes | 24 600.00 | 25 289.00 | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 054.00 | 462 007.00 | | 570 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 661.00 | 973 800.00 | | 1 106 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 843.00 | 462 007.00 | | 532 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 162.00 | 44 899.00 | | 40 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 090.00 | | 1 823 090.00 | 1 823 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 090.00 | | 1 823 090.00 | 1 823 090.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 523.00 | 31 093.00 | | 14 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 103.00 | 241.00 | | 3 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103.00 | 3 241.00 | | 3 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 622.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 622.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 282.00 | 2 619.00 | | 2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 1 119.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 048.00 | 1 956 908.00 | | 1 844 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 235.00 | 1 903 742.00 | | 1 781 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 814.00 | 53 167.00 | | 62 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 312.00 | 162 485.00 | | 146 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 362.00 | | 66 161.00 | 718 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 861.00 | 669 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 861.00 | 654 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 546.00 | | 1 126.00 | 7 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 310.00 | | 65 035.00 | 704 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 584.00 | 33 315.00 | 114 861.00 | 640 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 584.00 | 33 204.00 | 114 861.00 | 640 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 912.00 | 170 912.00 | | 170 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 812 482.00 | | | 812 482.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 781.00 | 14 570.00 | 37 211.00 | 51 781.00 |
VI Groupe et associés | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 222.00 | | | 104 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 217.00 | 949 217.00 | | 949 217.00 |
VW T.V.A. | 152 075.00 | 152 075.00 | | 152 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 054.00 | 532 843.00 | 37 211.00 | 570 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 298.00 | 9 602.00 | | 8 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 017.00 | 62 352.00 | | 36 017.00 |
ST Autres comptes | 373 983.00 | 375 204.00 | | 373 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 775.00 | 76 443.00 | | 63 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 372 694.00 | 446 005.00 | | 372 694.00 |
YT Sous‐traitance | 197 719.00 | 365 477.00 | | 197 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 429.00 | 10 863.00 | | 8 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 229.00 | 3 482.00 | | 3 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 527.00 | 13 084.00 | | 11 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 934.00 | 344 158.00 | | 336 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 976.00 | 254 069.00 | | 199 976.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 923.00 | 890 339.00 | | 679 923.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |