| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 205.00 | 562.00 | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
AP Constructions | 224 413.00 | 224 354.00 | 59.00 | 224 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 802.00 | 285 552.00 | 64 250.00 | 349 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 591.00 | 128 539.00 | 48 051.00 | 176 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 195.00 | 640 650.00 | 163 545.00 | 804 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 666.00 | 5 965.00 | 896 701.00 | 902 666.00 |
BZ Autres créances | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 900.00 | 5 965.00 | 1 064 935.00 | 1 070 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 095.00 | 646 615.00 | 1 228 480.00 | 1 875 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 116 953.00 | 80 607.00 | | 116 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 664.00 | 74 346.00 | | 66 664.00 |
DL TOTAL (I) | 601 617.00 | 572 953.00 | | 601 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 150.00 | 95 273.00 | | 158 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 236.00 | 82 636.00 | | 109 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 840.00 | 112 630.00 | | 153 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 237.00 | 224 076.00 | | 196 237.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 84 196.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 863.00 | 598 812.00 | | 626 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 480.00 | 1 171 765.00 | | 1 228 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 076.00 | 598 812.00 | | 588 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 284.00 | 653.00 | | 91 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 891.00 | | 2 347 891.00 | 2 347 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 891.00 | | 2 347 891.00 | 2 347 891.00 |
FM Production stockée | | | 12 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 287.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 110 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | 110 287.00 | | 4 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 3 414.00 | | 1 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 876.00 | 77 547.00 | | 6 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 655.00 | 80 961.00 | | 8 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 151.00 | 29 325.00 | | -4 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 5 396.00 | | 10 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 605.00 | 2 204 240.00 | | 2 392 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 941.00 | 2 129 894.00 | | 2 325 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 664.00 | 74 346.00 | | 66 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 282.00 | | 70 561.00 | 755 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 649.00 | 804 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 649.00 | 786 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 872.00 | | 440.00 | 9 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 903.00 | | 69 021.00 | 738 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 507.00 | | 1 100.00 | 6 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 984.00 | 48 439.00 | 14 773.00 | 606 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 1 255.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 035.00 | 47 184.00 | 14 773.00 | 606 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 591.00 | | 1 626.00 | 7 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 591.00 | | 1 626.00 | 7 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 591.00 | | 1 626.00 | 7 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 840.00 | 153 840.00 | | 153 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 902 666.00 | 902 666.00 | | 902 666.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 866.00 | 28 079.00 | 38 787.00 | 66 866.00 |
VI Groupe et associés | 109 236.00 | 109 236.00 | | 109 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 115.00 | 81 115.00 | | 81 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 906.00 | 990 906.00 | | 990 906.00 |
VW T.V.A. | 147 622.00 | 147 622.00 | | 147 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 863.00 | 588 076.00 | 38 787.00 | 626 863.00 |