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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 949.00 | 1 377.00 | 2 326.00 |
AH Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
AP Constructions | 224 413.00 | 221 988.00 | 2 425.00 | 224 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 368.00 | 262 966.00 | 86 401.00 | 349 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 123.00 | 121 081.00 | 44 042.00 | 165 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 282.00 | 606 984.00 | 148 298.00 | 755 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
BN En cours de production de biens | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 811.00 | 7 591.00 | 811 220.00 | 818 811.00 |
BZ Autres créances | 94 866.00 | | 94 866.00 | 94 866.00 |
CF Disponibilités | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 058.00 | 7 591.00 | 1 023 467.00 | 1 031 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 340.00 | 614 574.00 | 1 171 765.00 | 1 786 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409.00 | | | 409.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 23 174.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 80 607.00 | 70 619.00 | | 80 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 346.00 | 62 814.00 | | 74 346.00 |
DL TOTAL (I) | 572 953.00 | 536 607.00 | | 572 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 273.00 | 91 943.00 | | 95 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 636.00 | 75 919.00 | | 82 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 630.00 | 170 912.00 | | 112 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 076.00 | 206 681.00 | | 224 076.00 |
EA Autres dettes | 84 196.00 | 24 600.00 | | 84 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 812.00 | 570 054.00 | | 598 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 765.00 | 1 106 661.00 | | 1 171 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 946.00 | 532 843.00 | | 531 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 40 162.00 | | 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 746.00 | | 2 074 746.00 | 2 074 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 746.00 | | 2 074 746.00 | 2 074 746.00 |
FM Production stockée | | | 6 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 3 103.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 287.00 | 3 103.00 | | 110 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | 822.00 | | 3 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 547.00 | | | 77 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 961.00 | 822.00 | | 80 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 325.00 | 2 282.00 | | 29 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 2 508.00 | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 240.00 | 1 844 048.00 | | 2 204 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 894.00 | 1 781 235.00 | | 2 129 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 346.00 | 62 814.00 | | 74 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 663.00 | | 163 209.00 | 669 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 590.00 | 755 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 590.00 | 738 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 672.00 | | 1 200.00 | 8 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 484.00 | | 162 009.00 | 654 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 038.00 | 47 989.00 | 43.00 | 559 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 838.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 927.00 | 47 151.00 | 43.00 | 558 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 824.00 | | 233.00 | 7 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 824.00 | | 233.00 | 7 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 824.00 | | 233.00 | 7 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 630.00 | 112 630.00 | | 112 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 818 811.00 | 818 811.00 | | 818 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 620.00 | 27 754.00 | 66 866.00 | 94 620.00 |
VI Groupe et associés | 82 636.00 | 82 636.00 | | 82 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 001.00 | 918 001.00 | | 918 001.00 |
VW T.V.A. | 176 366.00 | 176 366.00 | | 176 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 812.00 | 531 946.00 | 66 866.00 | 598 812.00 |