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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
AP Constructions | 338 397.00 | 231 379.00 | 107 019.00 | 338 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 905.00 | 455 686.00 | 389 218.00 | 844 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 302.00 | 177 720.00 | 90 582.00 | 268 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 522.00 | 867 551.00 | 601 971.00 | 1 469 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 698.00 | | 104 698.00 | 104 698.00 |
BN En cours de production de biens | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 032.00 | 3 710.00 | 917 322.00 | 921 032.00 |
BZ Autres créances | 129 624.00 | | 129 624.00 | 129 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 915.00 | 3 710.00 | 1 185 205.00 | 1 188 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 437.00 | 871 260.00 | 1 787 177.00 | 2 658 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 188 221.00 | 145 617.00 | | 188 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 038.00 | 80 604.00 | | 97 038.00 |
DL TOTAL (I) | 703 259.00 | 644 221.00 | | 703 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 447.00 | 550 716.00 | | 571 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 191.00 | 101 836.00 | | 126 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 250.00 | 149 090.00 | | 179 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 509.00 | 155 402.00 | | 195 509.00 |
EA Autres dettes | 11 521.00 | 9 400.00 | | 11 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 917.00 | 966 444.00 | | 1 083 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 177.00 | 1 610 665.00 | | 1 787 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 357.00 | 535 690.00 | | 730 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 900.00 | 2 107.00 | | 97 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 191.00 | | | 126 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 038 554.00 | | 3 038 554.00 | 3 038 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 554.00 | | 3 038 554.00 | 3 038 554.00 |
FM Production stockée | | | -13 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 26.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 26.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 9.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 422.00 | 15 105.00 | | 26 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 111.00 | 2 617 013.00 | | 3 047 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 072.00 | 2 536 409.00 | | 2 950 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 038.00 | 80 604.00 | | 97 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 899.00 | | 241 608.00 | 1 331 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 984.00 | 1 469 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 984.00 | 1 451 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 980.00 | | 241 608.00 | 1 313 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 566.00 | 147 984.00 | | 719 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 17.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 817.00 | 147 968.00 | | 716 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 921 032.00 | 921 032.00 | | 921 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 546.00 | 119 986.00 | 309 913.00 | 473 546.00 |
VI Groupe et associés | 126 191.00 | 126 191.00 | | 126 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 063.00 | | | 120 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 173.00 | 1 052 173.00 | | 1 052 173.00 |
VW T.V.A. | 139 584.00 | 139 584.00 | | 139 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 917.00 | 730 357.00 | 309 913.00 | 1 083 917.00 |