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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 750.00 | 17.00 | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
AP Constructions | 224 413.00 | 224 399.00 | 14.00 | 224 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 140.00 | 340 694.00 | 422 446.00 | 763 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 443.00 | 151 724.00 | 70 719.00 | 222 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 899.00 | 719 566.00 | 612 332.00 | 1 331 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 247.00 | | 79 247.00 | 79 247.00 |
BN En cours de production de biens | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 268.00 | 3 710.00 | 704 558.00 | 708 268.00 |
BZ Autres créances | 164 943.00 | | 164 943.00 | 164 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 042.00 | 3 710.00 | 998 333.00 | 1 002 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 941.00 | 723 276.00 | 1 610 665.00 | 2 333 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 145 617.00 | 116 953.00 | | 145 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 604.00 | 66 664.00 | | 80 604.00 |
DL TOTAL (I) | 644 221.00 | 601 617.00 | | 644 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 716.00 | 158 150.00 | | 550 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 836.00 | 109 236.00 | | 101 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 090.00 | 153 840.00 | | 149 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 402.00 | 196 237.00 | | 155 402.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 444.00 | 626 863.00 | | 966 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 665.00 | 1 228 480.00 | | 1 610 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 588 076.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 107.00 | 91 284.00 | | 2 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 112.00 | 82 949.00 | 2 551 061.00 | 2 468 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 112.00 | 82 949.00 | 2 551 061.00 | 2 468 112.00 |
FM Production stockée | | | 27 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 4 503.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 779.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 8 655.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -4 151.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 105.00 | 10 516.00 | | 15 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 013.00 | 2 392 605.00 | | 2 617 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 409.00 | 2 325 941.00 | | 2 536 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 604.00 | 66 664.00 | | 80 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 195.00 | | 527 704.00 | 804 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 276.00 | | 527 704.00 | 786 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 650.00 | 78 917.00 | | 640 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 545.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 445.00 | 78 372.00 | | 638 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 965.00 | 3 710.00 | 5 965.00 | 5 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 965.00 | 3 710.00 | 5 965.00 | 5 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 965.00 | 3 710.00 | 5 965.00 | 5 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 090.00 | 149 090.00 | | 149 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 708 268.00 | 708 268.00 | | 708 268.00 |
VB T. V. A. | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 609.00 | 117 855.00 | 376 424.00 | 548 609.00 |
VI Groupe et associés | 101 836.00 | 101 836.00 | | 101 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 271.00 | 114 271.00 | | 114 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 453.00 | 877 453.00 | | 877 453.00 |
VW T.V.A. | 107 876.00 | 107 876.00 | | 107 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 444.00 | 535 690.00 | 376 424.00 | 966 444.00 |