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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 026.00 | 45 490.00 | 10 536.00 | 56 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 645.00 | 234 054.00 | 7 592.00 | 241 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 578.00 | 310 078.00 | 36 499.00 | 346 578.00 |
BN En cours de production de biens | 519 441.00 | | 519 441.00 | 519 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 745.00 | | 607 745.00 | 607 745.00 |
BZ Autres créances | 206 479.00 | | 206 479.00 | 206 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032 093.00 | | 1 032 093.00 | 1 032 093.00 |
CF Disponibilités | 702 491.00 | | 702 491.00 | 702 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 249.00 | | 3 074 249.00 | 3 074 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 826.00 | 310 078.00 | 3 110 748.00 | 3 420 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 721 837.00 | | | 1 721 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 876.00 | | | 1 793 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 365.00 | | | 281 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 388.00 | | | 1 012 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 872.00 | | | 1 316 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 748.00 | | | 3 110 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 992.00 | | | 1 302 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 087 249.00 | 411 149.00 | 3 498 398.00 | 3 087 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 249.00 | 411 149.00 | 3 498 398.00 | 3 087 249.00 |
FM Production stockée | | | -236 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 209.00 | | | 100 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 205.00 | | | 419 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 205.00 | | | 419 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 205.00 | | | -419 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 607.00 | | | 3 263 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 952.00 | | | 3 199 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 644.00 | | 933.00 | 345 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 738.00 | | 933.00 | 296 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 827.00 | 10 251.00 | | 299 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 293.00 | 10 251.00 | | 269 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 779.00 | 256 779.00 | | 256 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 861.00 | 529 861.00 | | 529 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
UX Autres créances clients | 607 745.00 | | | 607 745.00 |
VB T. V. A. | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VI Groupe et associés | 281 365.00 | 281 365.00 | | 281 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 006.00 | | | 189 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 596.00 | 820 224.00 | 10 372.00 | 830 596.00 |
VW T.V.A. | 201 734.00 | 201 734.00 | | 201 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 872.00 | 1 316 872.00 | | 1 316 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
ST Autres comptes | 840 388.00 | | | 840 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 873.00 | | | 609 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 477.00 | | | 882 477.00 |