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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 473.00 | 240 229.00 | 8 244.00 | 248 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 405.00 | 326 789.00 | 26 616.00 | 353 405.00 |
BN En cours de production de biens | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 213.00 | | 814 213.00 | 814 213.00 |
BZ Autres créances | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
CF Disponibilités | 433 206.00 | | 433 206.00 | 433 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 436 789.00 | | 1 436 789.00 | 1 436 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 195.00 | 326 789.00 | 1 463 406.00 | 1 790 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 585 492.00 | 1 585 492.00 | | 1 585 492.00 |
DH Report à nouveau | -723 540.00 | -294 066.00 | | -723 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 135.00 | -429 474.00 | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 876 471.00 | 870 337.00 | | 876 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 221.00 | 84 593.00 | | 63 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 278.00 | 14 924.00 | | 18 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 435.00 | 682 241.00 | | 505 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 934.00 | 781 758.00 | | 586 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 406.00 | 1 652 094.00 | | 1 463 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 934.00 | 781 758.00 | | 586 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 725.00 | | 3 200.00 | 353 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 353 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 304 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 819.00 | | 3 200.00 | 304 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 525.00 | 5 783.00 | 3 520.00 | 324 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 991.00 | 5 783.00 | 3 520.00 | 293 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 797.00 | 179 797.00 | | 179 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 520.00 | 178 520.00 | | 178 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UX Autres créances clients | 814 213.00 | 814 213.00 | | 814 213.00 |
VB T. V. A. | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VI Groupe et associés | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
VP Divers | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 443.00 | 909 443.00 | | 909 443.00 |
VW T.V.A. | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 934.00 | 586 934.00 | | 586 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 897.00 | 14 670.00 | | 30 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | 7 848.00 | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 485 256.00 | 453 205.00 | | 485 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 305.00 | 14 184.00 | | 3 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 202.00 | 28 854.00 | | 34 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 952.00 | 297 136.00 | | 200 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 093.00 | 22 244.00 | | 19 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 356.00 | 497 053.00 | | 526 356.00 |