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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 026.00 | 50 677.00 | 5 350.00 | 56 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 290.00 | 232 943.00 | 4 348.00 | 237 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 223.00 | 314 153.00 | 28 070.00 | 342 223.00 |
BN En cours de production de biens | 229 846.00 | | 229 846.00 | 229 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 289.00 | | 1 598 289.00 | 1 598 289.00 |
BZ Autres créances | 112 689.00 | | 112 689.00 | 112 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 344.00 | | 367 344.00 | 367 344.00 |
CF Disponibilités | 339 194.00 | | 339 194.00 | 339 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 667.00 | | 2 672 667.00 | 2 672 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 889.00 | 314 153.00 | 2 700 736.00 | 3 014 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 685 492.00 | | | 1 685 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 517.00 | | | -184 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 359.00 | | | 1 509 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 152.00 | | | 212 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 110.00 | | | 970 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 377.00 | | | 1 191 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 736.00 | | | 2 700 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 377.00 | | | 1 191 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 578.00 | | | 346 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 355.00 | 342 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 355.00 | 293 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 672.00 | | | 297 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 078.00 | 8 431.00 | 4 355.00 | 310 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 544.00 | 8 431.00 | 4 355.00 | 279 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 077.00 | 284 077.00 | | 284 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 529.00 | 412 529.00 | | 412 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 289.00 | 1 598 289.00 | | 1 598 289.00 |
VB T. V. A. | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VI Groupe et associés | 212 152.00 | 212 152.00 | | 212 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 655.00 | 1 736 283.00 | 10 372.00 | 1 746 655.00 |
VW T.V.A. | 258 919.00 | 258 919.00 | | 258 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 377.00 | 1 191 377.00 | | 1 191 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
ST Autres comptes | 1 027 594.00 | | | 1 027 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 626.00 | | | 481 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
ZE Dividendes | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 725.00 | | | 1 068 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |