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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 026.00 | 54 519.00 | 1 507.00 | 56 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 793.00 | 239 472.00 | 9 321.00 | 248 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 725.00 | 324 525.00 | 29 200.00 | 353 725.00 |
BN En cours de production de biens | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 416.00 | | 784 416.00 | 784 416.00 |
BZ Autres créances | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
CF Disponibilités | 699 784.00 | | 699 784.00 | 699 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 895.00 | | 1 622 895.00 | 1 622 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 620.00 | 324 525.00 | 1 652 094.00 | 1 976 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 585 492.00 | 1 585 492.00 | | 1 585 492.00 |
DH Report à nouveau | -294 066.00 | -184 517.00 | | -294 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 474.00 | -109 549.00 | | -429 474.00 |
DL TOTAL (I) | 870 337.00 | 1 299 810.00 | | 870 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 593.00 | 208 407.00 | | 84 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | 8 629.00 | | 14 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 241.00 | 943 220.00 | | 682 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 758.00 | 1 160 256.00 | | 781 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 094.00 | 2 460 066.00 | | 1 652 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 758.00 | 1 160 256.00 | | 781 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 725.00 | | | 353 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 819.00 | | | 304 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 118.00 | 5 407.00 | | 319 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 584.00 | 5 407.00 | | 288 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 579.00 | 217 579.00 | | 217 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 673.00 | 261 673.00 | | 261 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UX Autres créances clients | 784 416.00 | 784 416.00 | | 784 416.00 |
VB T. V. A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VI Groupe et associés | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 014.00 | 874 014.00 | | 874 014.00 |
VW T.V.A. | 192 572.00 | 192 572.00 | | 192 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 758.00 | 781 758.00 | | 781 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 670.00 | 36 859.00 | | 14 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 848.00 | 7 346.00 | | 7 848.00 |
ST Autres comptes | 453 205.00 | 1 014 994.00 | | 453 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 184.00 | 13 484.00 | | 14 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 854.00 | 50 343.00 | | 28 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 136.00 | 488 737.00 | | 297 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 244.00 | 23 281.00 | | 22 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 053.00 | 1 058 340.00 | | 497 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |