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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 026.00 | 52 628.00 | 3 398.00 | 56 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 793.00 | 235 956.00 | 12 837.00 | 248 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 725.00 | 319 118.00 | 34 607.00 | 353 725.00 |
BN En cours de production de biens | 119 218.00 | | 119 218.00 | 119 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 180.00 | | 1 685 180.00 | 1 685 180.00 |
BZ Autres créances | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CF Disponibilités | 505 432.00 | | 505 432.00 | 505 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 459.00 | | 2 425 459.00 | 2 425 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 184.00 | 319 118.00 | 2 460 066.00 | 2 779 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 585 492.00 | 1 685 492.00 | | 1 585 492.00 |
DH Report à nouveau | -184 517.00 | | | -184 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 549.00 | -184 517.00 | | -109 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 810.00 | 1 509 359.00 | | 1 299 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 407.00 | 212 152.00 | | 208 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 9 115.00 | | 8 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 220.00 | 970 110.00 | | 943 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 256.00 | 1 191 377.00 | | 1 160 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 066.00 | 2 700 736.00 | | 2 460 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 256.00 | 1 191 377.00 | | 1 160 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 223.00 | | 11 503.00 | 342 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 317.00 | | 11 503.00 | 293 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 153.00 | 4 965.00 | | 314 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 619.00 | 4 965.00 | | 283 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 637.00 | 221 637.00 | | 221 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 482.00 | 321 482.00 | | 321 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 180.00 | 1 685 180.00 | | 1 685 180.00 |
VB T. V. A. | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VI Groupe et associés | 208 407.00 | 208 407.00 | | 208 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 317.00 | 1 748 945.00 | 10 372.00 | 1 759 317.00 |
VW T.V.A. | 385 881.00 | 385 881.00 | | 385 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 256.00 | 1 160 256.00 | | 1 160 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 859.00 | 31 181.00 | | 36 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 346.00 | 5 130.00 | | 7 346.00 |
ST Autres comptes | 1 014 994.00 | 1 027 594.00 | | 1 014 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 484.00 | 16 964.00 | | 13 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 343.00 | 48 145.00 | | 50 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 737.00 | | | 488 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 340.00 | 1 068 725.00 | | 1 058 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |