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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 584.00 | 9 075.00 | 50 509.00 | 59 584.00 |
040 Immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 831.00 | 9 075.00 | 66 756.00 | 75 831.00 |
060 Stock marchandises | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
072 Créances – Autres | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
084 Disponibilités | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 930.00 | | 85 930.00 | 85 930.00 |
110 Total général Actif | 161 761.00 | 9 075.00 | 152 686.00 | 161 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 048.00 | 105 578.00 | | 124 048.00 |
230 Autres produits | 3 045.00 | 3.00 | | 3 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 093.00 | 105 581.00 | | 127 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 360.00 | 56 758.00 | | 55 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 318.00 | -494.00 | | 10 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 82.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 885.00 | 33 369.00 | | 38 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 715.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 762.00 | 29 054.00 | | 25 762.00 |
252 Charges sociales | 2 668.00 | 3 414.00 | | 2 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 947.00 | 1 249.00 | | 3 947.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 690.00 | 125 151.00 | | 138 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 597.00 | -19 571.00 | | -11 597.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 87.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 086.00 | 180.00 | | 2 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 169.00 | | | -8 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 530.00 | -19 804.00 | | 64 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 744.00 | | | 11 744.00 |