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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 584.00 | 15 455.00 | 44 129.00 | 59 584.00 |
040 Immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 109.00 | 15 455.00 | 61 654.00 | 77 109.00 |
060 Stock marchandises | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
072 Créances – Autres | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
084 Disponibilités | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 788.00 | | 100 788.00 | 100 788.00 |
110 Total général Actif | 177 897.00 | 15 455.00 | 162 442.00 | 177 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 638.00 | 124 048.00 | | 163 638.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3 045.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 648.00 | 127 093.00 | | 163 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 138.00 | 55 360.00 | | 89 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -852.00 | 10 318.00 | | -852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 619.00 | | | 619.00 |
242 Autres charges externes. | 36 424.00 | 38 885.00 | | 36 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | 1 748.00 | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 624.00 | 25 762.00 | | 35 624.00 |
252 Charges sociales | 4 727.00 | 2 668.00 | | 4 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 380.00 | 3 947.00 | | 6 380.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 835.00 | 138 690.00 | | 173 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 187.00 | -11 597.00 | | -10 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 193.00 | 70 262.00 | | 15 193.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 220.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 086.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | -8 169.00 | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 266.00 | 64 530.00 | | 4 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 831.00 | | | 75 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |