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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 584.00 | 27 982.00 | 31 602.00 | 59 584.00 |
040 Immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 109.00 | 27 982.00 | 49 127.00 | 77 109.00 |
060 Stock marchandises | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
072 Créances – Autres | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
084 Disponibilités | 99 481.00 | | 99 481.00 | 99 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
110 Total général Actif | 224 273.00 | 27 982.00 | 196 292.00 | 224 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 241.00 | 157 708.00 | | 154 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
230 Autres produits | 5 514.00 | 610.00 | | 5 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 923.00 | 158 318.00 | | 170 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 392.00 | 82 602.00 | | 83 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 192.00 | -5 467.00 | | 8 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 217.00 | 1 271.00 | | 1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 40 925.00 | 36 152.00 | | 40 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 571.00 | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 275.00 | 32 663.00 | | 16 275.00 |
252 Charges sociales | 1 693.00 | 2 368.00 | | 1 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 147.00 | 6 380.00 | | 6 147.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 57.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 382.00 | 157 597.00 | | 159 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 541.00 | 722.00 | | 11 541.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 078.00 | | |
294 Charges financières | 113.00 | 189.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 200.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 449.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 938.00 | 1 961.00 | | 10 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |