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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 357.00 | 1 143.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 584.00 | 33 341.00 | 26 243.00 | 59 584.00 |
040 Immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 609.00 | 33 698.00 | 44 911.00 | 78 609.00 |
060 Stock marchandises | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
072 Créances – Autres | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
084 Disponibilités | 86 611.00 | | 86 611.00 | 86 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 865.00 | | 139 865.00 | 139 865.00 |
110 Total général Actif | 218 474.00 | 33 698.00 | 184 776.00 | 218 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 515.00 | 154 241.00 | | 184 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 855.00 | 11 167.00 | | 2 855.00 |
230 Autres produits | 6 070.00 | 5 514.00 | | 6 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 440.00 | 170 923.00 | | 193 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 516.00 | 83 392.00 | | 107 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 915.00 | 8 192.00 | | -6 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 771.00 | 1 217.00 | | 771.00 |
242 Autres charges externes. | 40 359.00 | 40 925.00 | | 40 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 540.00 | | 1 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 055.00 | 16 275.00 | | 28 055.00 |
252 Charges sociales | 3 063.00 | 1 693.00 | | 3 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 716.00 | 6 147.00 | | 5 716.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 1.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 348.00 | 159 382.00 | | 180 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 092.00 | 11 541.00 | | 13 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 113.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 42.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 448.00 | | 2 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 764.00 | 10 938.00 | | 13 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |