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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 584.00 | 21 835.00 | 37 749.00 | 59 584.00 |
040 Immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 109.00 | 21 835.00 | 55 274.00 | 77 109.00 |
060 Stock marchandises | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
072 Créances – Autres | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
084 Disponibilités | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 003.00 | | 110 003.00 | 110 003.00 |
110 Total général Actif | 187 111.00 | 21 835.00 | 165 276.00 | 187 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 708.00 | 163 638.00 | | 157 708.00 |
230 Autres produits | 610.00 | 9.00 | | 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 318.00 | 163 648.00 | | 158 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 602.00 | 89 138.00 | | 82 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 467.00 | -852.00 | | -5 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 271.00 | 619.00 | | 1 271.00 |
242 Autres charges externes. | 36 152.00 | 36 424.00 | | 36 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 1 773.00 | | 1 571.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 663.00 | 35 624.00 | | 32 663.00 |
252 Charges sociales | 2 368.00 | 4 727.00 | | 2 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 1.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 597.00 | 173 835.00 | | 157 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 722.00 | -10 187.00 | | 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 078.00 | 15 193.00 | | 2 078.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 182.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 35.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 523.00 | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 961.00 | 4 266.00 | | 1 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |