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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 737.00 | 24 897.00 | 6 840.00 | 31 737.00 |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 838.00 | 133 228.00 | 20 610.00 | 153 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 497.00 | 158 126.00 | 65 371.00 | 223 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
BZ Autres créances | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CF Disponibilités | 324 412.00 | | 324 412.00 | 324 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 531.00 | | 454 531.00 | 454 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 029.00 | 158 126.00 | 519 903.00 | 678 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
DL TOTAL (I) | 104 304.00 | | | 104 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
EA Autres dettes | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 857.00 | | | 203 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 598.00 | | | 415 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 903.00 | | | 519 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 158.00 | | | 383 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FG Production vendue services | 912 740.00 | | 912 740.00 | 912 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 826.00 | | 912 826.00 | 912 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 079.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 846.00 | | | -24 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 099.00 | | | 934 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 460.00 | | | 876 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 046.00 | | 28 079.00 | 130 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 734.00 | | 4 163.00 | 20 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 312.00 | | 23 916.00 | 109 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 857.00 | 203 857.00 | | 203 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 700.00 | 36 070.00 | 12 630.00 | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 700.00 | | | -48 700.00 |
VP Divers | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 216.00 | 7 097.00 | 130 119.00 | 137 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 789.00 | 383 159.00 | 12 630.00 | 395 789.00 |