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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 554.00 | 32 993.00 | 4 561.00 | 37 554.00 |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 384.00 | 83 098.00 | 178 285.00 | 261 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 402.00 | 116 092.00 | 257 310.00 | 373 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
BZ Autres créances | 128 603.00 | | 128 603.00 | 128 603.00 |
CF Disponibilités | 274 674.00 | | 274 674.00 | 274 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 353.00 | | 457 353.00 | 457 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 756.00 | 116 092.00 | 714 663.00 | 830 756.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
DL TOTAL (I) | 80 546.00 | | | 80 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 169.00 | | | 199 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 691.00 | | | 155 691.00 |
EA Autres dettes | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 781.00 | | | 169 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 117.00 | | | 634 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 663.00 | | | 714 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 879.00 | | | 476 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 127.00 | | 111 276.00 | 262 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 109.00 | | 111 276.00 | 150 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 044.00 | 20 049.00 | 116 092.00 | 96 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 411.00 | 3 582.00 | 32 994.00 | 29 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 633.00 | 16 466.00 | 83 099.00 | 66 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 782.00 | 169 782.00 | | 169 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 169.00 | 41 932.00 | 125 750.00 | 199 169.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 653.00 | 182 678.00 | 13 974.00 | 196 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 117.00 | 476 880.00 | 125 750.00 | 634 117.00 |