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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 554.00 | 29 411.00 | 8 143.00 | 37 554.00 |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 108.00 | 66 632.00 | 83 476.00 | 150 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 126.00 | 96 043.00 | 166 082.00 | 262 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
BZ Autres créances | 215 413.00 | | 215 413.00 | 215 413.00 |
CF Disponibilités | 261 511.00 | | 261 511.00 | 261 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 127.00 | | 568 127.00 | 568 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 254.00 | 96 043.00 | 734 210.00 | 830 254.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
DL TOTAL (I) | 140 470.00 | | | 140 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 725.00 | | | 157 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
EA Autres dettes | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 665.00 | | | 223 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 739.00 | | | 593 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 210.00 | | | 734 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 718.00 | | | 471 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 498.00 | | 151 747.00 | 223 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 956.00 | 14 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 118.00 | 262 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 162.00 | 150 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 562.00 | | 34 482.00 | 62 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 839.00 | | 85 432.00 | 153 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 097.00 | | 31 833.00 | 7 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 126.00 | 27 080.00 | 89 162.00 | 158 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 898.00 | 4 514.00 | | 24 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 228.00 | 22 566.00 | 89 162.00 | 133 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 665.00 | 223 665.00 | | 223 665.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 725.00 | 35 704.00 | 89 099.00 | 157 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -124 625.00 | | | -124 625.00 |
VP Divers | 215 414.00 | 215 414.00 | | 215 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 591.00 | 306 616.00 | 13 974.00 | 320 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 740.00 | 471 719.00 | 89 099.00 | 593 740.00 |