| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 843.00 | 70 844.00 | 1 999.00 | 72 843.00 |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 612.00 | 106 900.00 | 166 712.00 | 273 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 640.00 | 177 744.00 | 238 896.00 | 416 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 212.00 | | 151 212.00 | 151 212.00 |
BZ Autres créances | 209 122.00 | | 209 122.00 | 209 122.00 |
CF Disponibilités | 451 683.00 | | 451 683.00 | 451 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 961.00 | | 817 961.00 | 817 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 601.00 | 177 744.00 | 1 056 857.00 | 1 234 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 490.00 | | | -18 490.00 |
DL TOTAL (I) | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 034.00 | | | 492 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
EA Autres dettes | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 283.00 | | | 292 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 801.00 | | | 994 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 857.00 | | | 1 056 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 284.00 | | | 795 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 724 728.00 | | 724 728.00 | 724 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 760.00 | | 724 760.00 | 724 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 892.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 449.00 | | | -18 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 996.00 | | | 854 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 486.00 | | | 873 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 490.00 | | | -18 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 403.00 | | 79 527.00 | 373 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 289.00 | 416 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 289.00 | 129 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 044.00 | | 67 299.00 | 97 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 385.00 | | 12 228.00 | 261 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 092.00 | 29 892.00 | 145 984.00 | 116 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 994.00 | 6 090.00 | 39 084.00 | 32 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 099.00 | 23 802.00 | 106 900.00 | 83 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 528.00 | 111 528.00 | | 111 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 283.00 | 292 283.00 | | 292 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 151 212.00 | 151 212.00 | | 151 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 034.00 | 292 517.00 | 171 439.00 | 492 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 294.00 | | | 320 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 123.00 | 209 123.00 | | 209 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 253.00 | 366 278.00 | 13 974.00 | 380 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 802.00 | 795 284.00 | 171 439.00 | 994 802.00 |