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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 554.00 | 37 404.00 | 150.00 | 37 554.00 |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 448.00 | 129 991.00 | 177 456.00 | 307 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 187.00 | 167 396.00 | 247 790.00 | 415 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 051.00 | | 487 051.00 | 487 051.00 |
BZ Autres créances | 152 566.00 | | 152 566.00 | 152 566.00 |
CF Disponibilités | 653 598.00 | | 653 598.00 | 653 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 217.00 | | 1 293 217.00 | 1 293 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 404.00 | 167 396.00 | 1 541 008.00 | 1 708 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
DL TOTAL (I) | 122 752.00 | | | 122 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 314.00 | | | 447 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
EA Autres dettes | 416 340.00 | | | 416 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 718.00 | | | 311 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 255.00 | | | 1 418 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 008.00 | | | 1 541 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 175.00 | | | 1 260 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 818.00 | | 1 059 818.00 | 1 059 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 818.00 | | 1 059 818.00 | 1 059 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 998.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | | | 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 925.00 | | | -34 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 854.00 | | | 1 261 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 157.00 | | | 1 201 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 641.00 | | 33 836.00 | 416 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 289.00 | 415 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 289.00 | 93 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 054.00 | | | 129 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 612.00 | | 33 836.00 | 273 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 984.00 | 56 701.00 | 35 289.00 | 145 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 084.00 | 33 610.00 | 35 289.00 | 39 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 900.00 | 23 092.00 | | 106 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 057.00 | 504 057.00 | | 504 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 718.00 | 311 718.00 | | 311 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 487 052.00 | 487 052.00 | | 487 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 315.00 | 289 235.00 | 158 080.00 | 447 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 567.00 | 152 567.00 | | 152 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 593.00 | 639 619.00 | 13 974.00 | 653 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 256.00 | 1 260 176.00 | 158 080.00 | 1 418 256.00 |