| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 114.00 | 3 776.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 171.00 | 7 469.00 | 17 702.00 | 25 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 095.00 | | 115 095.00 | 115 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 280.00 | 9 140.00 | 4 739 139.00 | 4 748 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 894.00 | 1 448.00 | 161 446.00 | 162 894.00 |
BZ Autres créances | 311 140.00 | | 311 140.00 | 311 140.00 |
CF Disponibilités | 144 559.00 | | 144 559.00 | 144 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 542.00 | 1 448.00 | 618 094.00 | 619 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 822.00 | 10 588.00 | 5 357 234.00 | 5 367 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 546 884.00 | | 4 546 884.00 | 4 546 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 987 603.00 | 855 322.00 | | 987 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 781.00 | 162 280.00 | | 242 781.00 |
DK Provisions réglementées | 48 980.00 | 45 863.00 | | 48 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 115.00 | 1 187 216.00 | | 1 403 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 265.00 | 494 521.00 | | 2 943 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 802.00 | 156 007.00 | | 226 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | 12 497.00 | | 14 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 616.00 | 66 079.00 | | 128 616.00 |
EA Autres dettes | 641 301.00 | 287 255.00 | | 641 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 118.00 | 1 016 361.00 | | 3 954 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 234.00 | 2 203 578.00 | | 5 357 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 033.00 | 362 837.00 | | 1 362 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 421 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | 1 050.00 | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | 191 050.00 | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 667.00 | 161 036.00 | | 8 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 011.00 | 30 013.00 | | -5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 681.00 | -18 183.00 | | -29 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 050.00 | 658 967.00 | | 795 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 268.00 | 496 687.00 | | 552 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 781.00 | 162 280.00 | | 242 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 874.00 | | 3 384 405.00 | 2 003 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 000.00 | 4 717 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 000.00 | 4 748 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 763.00 | | 22 298.00 | 6 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 554.00 | | 3 362 106.00 | 1 995 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 225.00 | 1 914.00 | | 7 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | 1 914.00 | | 5 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 863.00 | 3 117.00 | | 45 863.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 863.00 | 4 565.00 | | 45 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 301.00 | 641 301.00 | | 641 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
UX Autres créances clients | 161 157.00 | | | 161 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
VC Groupe et associés | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938 021.00 | 345 935.00 | 1 749 889.00 | 2 938 021.00 |
VI Groupe et associés | 233 076.00 | 233 076.00 | | 233 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590 000.00 | | | 2 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 640.00 | | | 145 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 237.00 | | | 266 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 031.00 | 481 415.00 | 170 615.00 | 652 031.00 |
VW T.V.A. | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 392.00 | 1 368 307.00 | 1 749 889.00 | 3 960 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |