| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AN Terrains | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
AP Constructions | 2 576.00 | 115.00 | 2 462.00 | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 574.00 | 36 971.00 | 296 603.00 | 333 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 662.00 | 9 413.00 | 7 250.00 | 16 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 729.00 | 48 054.00 | 5 176 674.00 | 5 224 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 692.00 | 1 448.00 | 150 244.00 | 151 692.00 |
BZ Autres créances | 286 887.00 | | 286 887.00 | 286 887.00 |
CF Disponibilités | 88 571.00 | | 88 571.00 | 88 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 409.00 | 1 448.00 | 526 961.00 | 528 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 138.00 | 49 502.00 | 5 703 636.00 | 5 753 138.00 |
CU Autres participations | 4 682 384.00 | | 4 682 384.00 | 4 682 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 1 692 947.00 | 1 116 258.00 | | 1 692 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 520.00 | 606 689.00 | | 245 520.00 |
DK Provisions réglementées | 85 781.00 | 67 381.00 | | 85 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 999.00 | 1 914 078.00 | | 2 147 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 118.00 | 2 760 364.00 | | 2 558 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 317.00 | 282 607.00 | | 52 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 677.00 | 69 849.00 | | 34 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 134.00 | 114 609.00 | | 103 134.00 |
EA Autres dettes | 807 390.00 | 707 169.00 | | 807 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 637.00 | 3 934 598.00 | | 3 555 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 636.00 | 5 848 676.00 | | 5 703 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 013.00 | 1 579 622.00 | | 1 589 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 768.00 | | 604 768.00 | 604 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 768.00 | | 604 768.00 | 604 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 061.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 056.00 | 52 869.00 | | 72 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 586.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 706.00 | 18 400.00 | | 22 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 706.00 | -17 814.00 | | -13 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 531.00 | -84 003.00 | | -116 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 176.00 | 1 351 660.00 | | 1 009 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 656.00 | 744 971.00 | | 763 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 520.00 | 606 689.00 | | 245 520.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 082 987.00 | | 281 303.00 | 5 082 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 895.00 | 4 735 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 562.00 | 5 224 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 487 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 976.00 | | 281 303.00 | 222 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858 455.00 | | | 4 858 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 354.00 | 36 061.00 | 12 361.00 | 24 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 798.00 | 36 061.00 | 12 361.00 | 22 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 381.00 | 18 400.00 | | 67 381.00 |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 829.00 | 18 400.00 | | 68 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 390.00 | 807 390.00 | | 807 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
UX Autres créances clients | 149 954.00 | 149 954.00 | | 149 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 556 158.00 | 589 534.00 | 1 885 313.00 | 2 556 158.00 |
VI Groupe et associés | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 955.00 | | | 421 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 565.00 | 179 565.00 | | 179 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 591.00 | 438 579.00 | 53 012.00 | 491 591.00 |
VW T.V.A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 637.00 | 1 589 013.00 | 1 885 313.00 | 3 555 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 202.00 | 20 168.00 | | 9 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 717.00 | 38 177.00 | | 32 717.00 |
ST Autres comptes | 132 569.00 | 109 485.00 | | 132 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 015.00 | 15 787.00 | | 31 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 328.00 | 81 176.00 | | 59 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 202.00 | 20 168.00 | | 9 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 683.00 | 180 296.00 | | 129 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 482.00 | 55 438.00 | | 84 482.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 302.00 | 163 449.00 | | 196 302.00 |