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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 305 552.00 | | 305 552.00 | 305 552.00 |
AP Constructions | 90 149.00 | 5 058.00 | 85 091.00 | 90 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 570.00 | 170 628.00 | 755 942.00 | 926 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 040.00 | 13 069.00 | 8 971.00 | 22 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 580.00 | 190 312.00 | 4 822 267.00 | 5 012 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
BZ Autres créances | 362 060.00 | | 362 060.00 | 362 060.00 |
CF Disponibilités | 213 452.00 | | 213 452.00 | 213 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 919.00 | | 680 919.00 | 680 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 499.00 | 190 312.00 | 5 503 187.00 | 5 693 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
CU Autres participations | 3 617 384.00 | | 3 617 384.00 | 3 617 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 2 296 204.00 | 1 938 467.00 | | 2 296 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 694.00 | 442 736.00 | | 354 694.00 |
DK Provisions réglementées | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 649.00 | 2 596 954.00 | | 2 866 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 111.00 | 1 791 631.00 | | 1 555 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 038.00 | 12 864.00 | | 64 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 46 642.00 | | 11 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 383.00 | 92 236.00 | | 72 383.00 |
EA Autres dettes | 933 919.00 | 739 714.00 | | 933 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 537.00 | 2 683 090.00 | | 2 636 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 187.00 | 5 280 045.00 | | 5 503 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 012.00 | 1 367 103.00 | | 1 518 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 718.00 | | 484 718.00 | 484 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 718.00 | | 484 718.00 | 484 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 718.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 143 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 1 143 421.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 065 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 071 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 72 201.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 223.00 | -41 467.00 | | -4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 537.00 | 2 010 143.00 | | 798 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 842.00 | 1 567 406.00 | | 443 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 694.00 | 442 736.00 | | 354 694.00 |