| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 369.00 | 8 507.00 | 186 861.00 | 195 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 607.00 | 14 290.00 | 13 316.00 | 27 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 787.00 | | 116 787.00 | 116 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 082 987.00 | 24 354.00 | 5 058 633.00 | 5 082 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 006.00 | 1 448.00 | 142 558.00 | 144 006.00 |
BZ Autres créances | 555 823.00 | | 555 823.00 | 555 823.00 |
CF Disponibilités | 88 002.00 | | 88 002.00 | 88 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 490.00 | 1 448.00 | 790 042.00 | 791 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 478.00 | 25 802.00 | 5 848 676.00 | 5 874 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 682 384.00 | | 4 682 384.00 | 4 682 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 1 116 257.00 | 987 603.00 | | 1 116 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 689.00 | 242 939.00 | | 606 689.00 |
DK Provisions réglementées | 67 380.00 | 48 980.00 | | 67 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 078.00 | 1 403 273.00 | | 1 914 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 364.00 | 2 943 265.00 | | 2 760 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 607.00 | 233 076.00 | | 282 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 848.00 | 14 132.00 | | 69 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 608.00 | 128 616.00 | | 114 608.00 |
EA Autres dettes | 707 168.00 | 641 301.00 | | 707 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 597.00 | 3 960 392.00 | | 3 934 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 676.00 | 5 363 665.00 | | 5 848 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 621.00 | 1 368 307.00 | | 1 579 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 900.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 697 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 3 656.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 3 656.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818 400.00 | 83 117.00 | | 818 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 400.00 | 8 667.00 | | 18 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 813.00 | -5 011.00 | | -17 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 003.00 | -29 839.00 | | -84 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 660.00 | 795 050.00 | | 1 351 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 970.00 | 552 110.00 | | 744 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 689.00 | 242 939.00 | | 606 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 858 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 062.00 | | 193 913.00 | 29 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717 661.00 | | 140 793.00 | 4 717 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 140.00 | 15 213.00 | | 9 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | 15 213.00 | | 7 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 980.00 | 18 400.00 | | 48 980.00 |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 18 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 168.00 | 707 168.00 | | 707 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 787.00 | | 116 787.00 | 116 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
UX Autres créances clients | 142 268.00 | 142 268.00 | | 142 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 758 114.00 | 403 138.00 | 1 944 728.00 | 2 758 114.00 |
VI Groupe et associés | 282 607.00 | 282 607.00 | | 282 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 360.00 | | | 199 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 268.00 | | | 379 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 692.00 | 366 692.00 | | 366 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 112.00 | 150 112.00 | | 150 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 137.00 | 761 349.00 | 116 787.00 | 878 137.00 |
VW T.V.A. | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 597.00 | 1 579 621.00 | 1 944 728.00 | 3 934 597.00 |