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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 526 242.00 | | 526 242.00 | 526 242.00 |
BZ Autres créances | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 571.00 | | 549 571.00 | 549 571.00 |
CU Autres participations | 526 242.00 | | 526 242.00 | 526 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
DH Report à nouveau | 384 952.00 | 395 785.00 | | 384 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 968.00 | 13 167.00 | | 25 968.00 |
DK Provisions réglementées | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
DL TOTAL (I) | 475 775.00 | 473 807.00 | | 475 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 983.00 | 54 248.00 | | 71 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 817.00 | | 1 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 797.00 | 58 576.00 | | 73 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 571.00 | 532 382.00 | | 549 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -689.00 | -2 890.00 | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032.00 | 1 833.00 | | 4 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 968.00 | 13 167.00 | | 25 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 242.00 | | | 526 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 242.00 | | | 526 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 242.00 | | | 26 242.00 |