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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 6 887.00 | 455.00 | 7 342.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 562.00 | 178 845.00 | 4 716.00 | 183 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 185.00 | 110 999.00 | 69 186.00 | 180 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 006.00 | 296 731.00 | 118 275.00 | 415 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
BN En cours de production de biens | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 028.00 | 143.00 | 112 884.00 | 113 028.00 |
BZ Autres créances | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
CF Disponibilités | 211 756.00 | | 211 756.00 | 211 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 844.00 | 143.00 | 474 700.00 | 474 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 850.00 | 296 875.00 | 592 976.00 | 889 850.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | 4 299.00 | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | 88 476.00 | 51 701.00 | | 88 476.00 |
DH Report à nouveau | | 97 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 067.00 | 26 281.00 | | 66 067.00 |
DL TOTAL (I) | 383 678.00 | 399 661.00 | | 383 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 172.00 | 178 880.00 | | 62 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 681.00 | 79 209.00 | | 78 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 238.00 | 83 254.00 | | 49 238.00 |
EA Autres dettes | 10 208.00 | 28 480.00 | | 10 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 1 417.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 298.00 | 387 576.00 | | 209 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 976.00 | 787 237.00 | | 592 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 002.00 | 325 434.00 | | 164 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 590.00 | | 1 169 590.00 | 1 169 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 590.00 | | 1 169 590.00 | 1 169 590.00 |
FM Production stockée | | | -12 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 332.00 | 1 500.00 | | -2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | 3 378.00 | | 16 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 929.00 | 1 055 271.00 | | 1 219 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 863.00 | 1 028 990.00 | | 1 153 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 067.00 | 26 281.00 | | 66 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 468.00 | | 11 574.00 | 405 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 415 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 363 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 212.00 | | 11 571.00 | 354 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 474.00 | | 3.00 | 16 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 579.00 | 26 187.00 | 2 036.00 | 272 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 378.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 071.00 | 25 809.00 | 2 036.00 | 266 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 122.00 | 143.00 | 2 122.00 | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122.00 | 143.00 | 2 122.00 | 2 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122.00 | 143.00 | 2 122.00 | 2 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | 2 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 113 028.00 | 113 028.00 | | 113 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 172.00 | 16 875.00 | 45 296.00 | 62 172.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 781.00 | 149 737.00 | 44.00 | 149 781.00 |
VW T.V.A. | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 298.00 | 164 002.00 | 45 296.00 | 209 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |