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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 347.00 | 7 237.00 | 110.00 | 7 347.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 488.00 | 161 487.00 | 23 002.00 | 184 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 205.00 | 97 301.00 | 20 905.00 | 118 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 952.00 | 266 024.00 | 87 928.00 | 353 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BN En cours de production de biens | 64 334.00 | | 64 334.00 | 64 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 685.00 | 4 109.00 | 200 577.00 | 204 685.00 |
BZ Autres créances | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CF Disponibilités | 157 038.00 | | 157 038.00 | 157 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 908.00 | 4 109.00 | 483 799.00 | 487 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 860.00 | 270 133.00 | 571 727.00 | 841 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DG Autres réserves | 3 281.00 | 25 281.00 | | 3 281.00 |
DH Report à nouveau | 97 380.00 | 194 952.00 | | 97 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 420.00 | -97 572.00 | | 70 420.00 |
DL TOTAL (I) | 395 380.00 | 346 960.00 | | 395 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 482.00 | 42 081.00 | | 31 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 358.00 | 78 379.00 | | 46 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 463.00 | 71 731.00 | | 90 463.00 |
EA Autres dettes | 7 207.00 | 8 946.00 | | 7 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 347.00 | 214 474.00 | | 176 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 727.00 | 561 434.00 | | 571 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 048.00 | 190 032.00 | | 158 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837.00 | | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 671.00 | | 581 595.00 | 347 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 242.00 | 16 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 267.00 | 574 048.00 | 353 952.00 | 1 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 47 806.00 | 302 694.00 | 1 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 415.00 | | 55 351.00 | 296 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 469.00 | | 526 244.00 | 16 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 844.00 | 18 354.00 | 5 174.00 | 252 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 706.00 | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 313.00 | 17 648.00 | 5 174.00 | 246 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 986.00 | 2 122.00 | | 1 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986.00 | 2 122.00 | | 1 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986.00 | 2 122.00 | | 1 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 204 685.00 | 204 685.00 | | 204 685.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 482.00 | 13 183.00 | 16 504.00 | 31 482.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 548.00 | 240 504.00 | 44.00 | 240 548.00 |
VW T.V.A. | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 347.00 | 158 048.00 | 16 504.00 | 176 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |